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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,492.09 | 144,957.25 | 85,718.04 | 34,767.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,774.34 | 28,559.19 | 12,891.21 | 3,335.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,266.43 | 173,516.43 | 98,609.25 | 38,102.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,300.23 | 81,360.04 | 35,970.26 | 17,446.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,303.42 | 26,327.57 | 17,103.14 | 8,319.49 | |
| 支付的各项税费 | 31,548.12 | 23,860.82 | 12,836.86 | 6,190.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,962.09 | 37,731.89 | 24,284.92 | 6,962.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,113.87 | 169,280.32 | 90,195.18 | 38,919.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,152.56 | 4,236.12 | 8,414.07 | -816.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,088.40 | 86,356.65 | 45,429.00 | 25,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.50 | 1,449.64 | 1,093.70 | 62.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 977.92 | 590.81 | 547.16 | 558.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 316.85 | 253.84 | 190.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,834.03 | 12,808.94 | 12,808.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,478.71 | 101,459.88 | 60,068.79 | 25,650.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,830.38 | 6,849.27 | 4,313.51 | 2,742.59 | |
| 投资所支付的现金 | 115,569.06 | 96,005.93 | 41,997.30 | 23,524.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,408.53 | 6,582.33 | 6,582.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 253.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,061.55 | 109,437.53 | 52,893.14 | 26,267.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,582.84 | -7,977.64 | 7,175.65 | -616.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 590.23 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,475.02 | 71,889.79 | 33,056.92 | 9,836.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,599.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,664.45 | 71,929.79 | 33,096.92 | 9,836.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,942.47 | 63,575.47 | 31,019.93 | 1,616.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,192.75 | 7,594.40 | 6,279.24 | 292.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 635.86 | -- | 674.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,025.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,160.41 | 71,169.87 | 37,299.17 | 1,908.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,504.04 | 759.92 | -4,202.25 | 7,928.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.94 | 2.35 | -51.16 | 158.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 796.81 | -2,979.26 | 11,336.32 | 6,654.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,258.03 | 12,258.03 | 12,258.03 | 12,258.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,054.84 | 9,278.77 | 23,594.35 | 18,912.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,824.17 | -- | 14,971.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,560.09 | -- | 579.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,859.86 | -- | 4,280.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.64 | -- | 772.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.52 | -- | 125.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -718.29 | -- | -1,172.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.30 | -- | 28.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,753.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,017.58 | -- | 1,457.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,977.60 | -- | -2,353.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,867.91 | -- | -109.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -315.01 | -- | -288.31 | -- | |
| 存货的减少 | -22,943.68 | -- | -2,245.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,209.90 | -- | -9,176.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,274.56 | -- | 1,545.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 585.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,152.56 | -- | 8,414.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 214.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,054.84 | -- | 23,594.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,258.03 | -- | 12,258.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 796.81 | -- | 11,336.32 | -- | |
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