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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,120.35 | 98,236.93 | 58,999.49 | 24,025.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.41 | 6,405.51 | 6,527.91 | 1,035.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,662.77 | 104,642.44 | 65,527.41 | 25,060.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,950.59 | 53,065.79 | 36,684.68 | 22,475.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,653.21 | 19,091.86 | 12,583.50 | 6,366.81 | |
| 支付的各项税费 | 19,397.57 | 15,100.94 | 9,508.91 | 4,297.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,100.02 | 13,880.24 | 8,599.75 | 3,031.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,101.40 | 101,138.83 | 67,376.84 | 36,171.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,561.37 | 3,503.61 | -1,849.43 | -11,110.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,235.00 | 81,925.00 | 76,095.00 | 46,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,057.52 | 926.72 | 713.10 | 252.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.03 | 900.53 | 840.28 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 360.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,203.55 | 83,752.25 | 78,008.38 | 47,103.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,833.67 | 8,339.31 | 4,498.26 | 1,888.91 | |
| 投资所支付的现金 | 90,275.29 | 79,528.38 | 66,840.00 | 25,655.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,176.08 | 87,867.69 | 71,338.27 | 27,543.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,972.53 | -4,115.44 | 6,670.11 | 19,559.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,254.02 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 14,940.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,578.22 | 14,940.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,115.28 | 15,540.00 | 600.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,562.45 | 14,449.65 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,920.87 | 6,524.02 | 6,326.11 | 34.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 919.20 | 880.23 | 880.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 798.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,282.03 | 20,973.68 | 6,826.11 | 534.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 833.25 | -5,433.68 | -6,226.11 | -34.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.16 | -600.43 | 261.95 | 100.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -915.08 | -6,645.94 | -1,143.48 | 8,514.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,173.11 | 13,173.11 | 13,173.11 | 13,173.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,258.03 | 6,527.17 | 12,029.63 | 21,687.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,772.47 | -- | 8,726.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,861.36 | -- | 879.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,056.56 | -- | 3,143.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,341.87 | -- | 665.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.70 | -- | 62.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.32 | -- | -151.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,036.09 | -- | 544.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,943.18 | -- | -2,205.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -931.57 | -- | -12.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,635.61 | -- | -6,007.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,856.90 | -- | -8,827.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,440.27 | -- | 1,332.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,561.37 | -- | -1,849.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,258.03 | -- | 12,029.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,173.11 | -- | 13,173.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -915.08 | -- | -1,143.48 | -- | |
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