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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,779.90 | 187,580.20 | 114,723.74 | 49,643.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,581.43 | 26,533.31 | 22,353.03 | 12,012.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,361.33 | 214,113.52 | 137,076.77 | 61,655.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,809.06 | 109,593.61 | 61,308.54 | 27,124.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,171.89 | 32,570.29 | 21,961.60 | 11,946.27 | |
| 支付的各项税费 | 30,282.47 | 26,067.62 | 16,295.61 | 6,485.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,999.22 | 30,198.23 | 23,849.06 | 13,718.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,262.64 | 198,429.75 | 123,414.82 | 59,275.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,098.68 | 15,683.77 | 13,661.95 | 2,379.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,640.25 | 96,023.68 | 46,730.41 | 19,690.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,958.02 | 1,511.52 | 1,218.73 | 70.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,713.55 | 2,121.07 | 385.35 | 381.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,696.99 | 2,218.64 | 599.91 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,436.18 | 101,874.91 | 48,934.41 | 20,241.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,976.18 | 15,792.69 | 13,217.62 | 9,788.81 | |
| 投资所支付的现金 | 105,888.01 | 98,877.19 | 52,210.61 | 19,083.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321.70 | -- | 673.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,322.09 | 114,669.89 | 66,101.93 | 28,872.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,885.91 | -12,794.98 | -17,167.52 | -8,630.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,800.97 | 99,963.03 | 68,834.93 | 46,726.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,806.88 | 146.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,607.85 | 100,109.81 | 68,834.93 | 46,726.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,123.42 | 89,394.06 | 46,296.93 | 30,265.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,870.12 | 7,496.24 | 5,795.59 | 1,438.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,896.58 | 1,809.78 | 1,644.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.93 | 2,418.86 | 2,413.63 | 3,896.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,002.47 | 99,309.16 | 54,506.16 | 35,601.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,605.37 | 800.65 | 14,328.77 | 11,125.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.85 | 65.81 | -7.98 | -99.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,733.29 | 3,755.25 | 10,815.23 | 4,774.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,054.84 | 13,054.84 | 13,054.84 | 13,054.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,788.14 | 16,810.09 | 23,870.07 | 17,829.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,885.98 | -- | 17,787.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,673.01 | -- | 884.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,760.08 | -- | 6,008.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,180.28 | -- | 1,015.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.98 | -- | 169.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,767.87 | -- | 165.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 439.56 | -- | 58.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,573.46 | -- | 3,101.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,726.54 | -- | -2,745.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.48 | -- | 173.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.02 | -- | -124.81 | -- | |
| 存货的减少 | -16,539.41 | -- | -12,877.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,028.35 | -- | -2,802.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,559.65 | -- | 2,849.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,098.68 | -- | 13,661.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,788.14 | -- | 23,870.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,054.84 | -- | 13,054.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,733.29 | -- | 10,815.23 | -- | |
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