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雅化集团(002497) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,542.11 | 902,762.70 | 535,693.64 | 213,822.19 | |
收到的税费返还 | 8,295.91 | 8,152.28 | 2,014.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,657.58 | 9,873.78 | 5,260.95 | 2,135.04 | |
经营活动现金流入小计 | 1,403,495.60 | 920,788.76 | 542,968.87 | 215,957.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,867.24 | 650,163.62 | 448,958.08 | 162,054.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,848.94 | 41,620.94 | 28,653.55 | 16,024.02 | |
支付的各项税费 | 131,141.72 | 85,482.41 | 49,055.06 | 14,307.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,138.71 | 22,254.12 | 12,316.09 | 4,124.06 | |
经营活动现金流出小计 | 1,270,996.61 | 799,521.08 | 538,982.78 | 196,509.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,498.99 | 121,267.68 | 3,986.10 | 19,447.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 692,664.03 | 639,054.57 | 454,753.12 | 275,948.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,161.90 | 1,882.94 | 1,480.34 | 3,035.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.62 | 15.06 | 14.83 | 3.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,091.50 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.50 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 697,177.55 | 640,952.58 | 456,248.30 | 278,988.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,859.83 | 7,390.30 | 2,894.33 | 2,428.79 | |
投资所支付的现金 | 628,863.49 | 611,432.78 | 459,051.55 | 287,175.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,701.28 | 11,267.01 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,371.14 | 2,340.00 | 340.00 | 340.00 | |
投资活动现金流出小计 | 668,795.74 | 632,430.10 | 462,285.88 | 289,944.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,381.81 | 8,522.48 | -6,037.58 | -10,956.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,350.85 | 26,459.27 | 25,828.87 | 2,977.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,896.37 | 17,431.88 | 17,328.58 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,247.22 | 43,891.15 | 43,157.45 | 2,977.38 | |
偿还债务支付的现金 | 8,324.12 | 6,275.63 | 6,028.96 | 5,792.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,393.83 | 5,177.10 | 4,691.66 | 138.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 856.15 | 826.15 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,093.60 | 392.96 | 286.38 | 79.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 45,811.54 | 11,845.69 | 11,007.00 | 6,010.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,435.67 | 32,045.45 | 32,150.45 | -3,032.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,234.72 | 2,467.61 | 1,113.86 | -165.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,551.20 | 164,303.23 | 31,212.82 | 5,293.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,822.12 | 78,822.12 | 78,822.12 | 78,822.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 278,373.31 | 243,125.35 | 110,034.94 | 84,115.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 463,110.63 | -- | 231,588.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,374.04 | -- | 2,843.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,048.66 | -- | 7,726.38 | -- | |
无形资产摊销 | 2,006.22 | -- | 1,005.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 207.16 | -- | 111.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.46 | -- | -28.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 587.43 | -- | 154.07 | -- | |
公允价值变动损失 | 8.71 | -- | 8.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,915.48 | -- | 594.02 | -- | |
投资损失 | -5,197.67 | -- | -356.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,500.14 | -- | -2,051.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,774.60 | -- | 2,657.62 | -- | |
存货的减少 | -194,022.05 | -- | -159,119.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -147,375.21 | -- | -89,955.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -30,006.67 | -- | 8,230.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,123.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 132,498.99 | -- | 3,986.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 278,373.31 | -- | 110,034.94 | -- | |
现金的期初余额 | 78,822.12 | -- | 78,822.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 199,551.20 | -- | 31,212.82 | -- |
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