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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,388.53 | 80,143.85 | 51,467.96 | 21,723.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.98 | 11,744.88 | 4,730.68 | 400.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,510.51 | 91,888.73 | 56,198.65 | 22,124.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,965.71 | 29,826.76 | 21,621.14 | 11,142.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,407.82 | 18,738.26 | 13,026.78 | 7,124.55 | |
| 支付的各项税费 | 16,926.54 | 13,746.58 | 8,801.66 | 4,255.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,259.04 | 17,195.32 | 9,427.32 | 2,952.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,559.10 | 79,506.92 | 52,876.89 | 25,475.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,951.41 | 12,381.80 | 3,321.75 | -3,350.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,772.41 | 79,198.31 | 39,264.56 | 19,715.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,737.85 | 1,168.67 | 444.98 | 116.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.41 | 47.56 | 8.06 | 2.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 614.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,660.67 | 80,414.54 | 40,331.60 | 19,834.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,240.80 | 3,284.25 | 2,216.27 | 1,072.29 | |
| 投资所支付的现金 | 144,885.80 | 92,103.91 | 42,115.00 | 19,918.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,126.60 | 95,388.17 | 44,331.27 | 20,991.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,465.93 | -14,973.63 | -3,999.66 | -1,156.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,514.19 | 23,461.34 | 11,551.86 | 8,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,914.19 | 23,861.34 | 11,951.86 | 8,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,026.04 | 18,326.22 | 10,033.55 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,116.75 | 5,734.41 | 6,411.75 | 267.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,075.93 | -- | 1,343.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197.20 | 3,238.27 | -- | 1,087.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,339.98 | 27,298.90 | 16,445.30 | 3,555.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,425.79 | -3,437.56 | -4,493.43 | 5,234.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.58 | -642.92 | 79.35 | 59.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,553.90 | -6,672.30 | -5,091.99 | 787.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,727.01 | 18,727.01 | 18,727.01 | 20,241.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,173.11 | 12,054.70 | 13,635.01 | 21,029.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,779.92 | -- | 7,756.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,695.35 | -- | 491.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,767.16 | -- | 3,231.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,194.69 | -- | 559.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.37 | -- | 17.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 439.36 | -- | -27.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 921.92 | -- | 378.76 | -- | |
| 投资损失 | -7,079.56 | -- | -697.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.13 | -- | -73.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,803.91 | -- | 1,517.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,237.83 | -- | -7,210.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,891.76 | -- | -2,620.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,951.41 | -- | 3,321.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,173.11 | -- | 13,635.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,727.01 | -- | 18,727.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,553.90 | -- | -5,091.99 | -- | |
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