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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,277,334.67 | 967,685.19 | 676,320.70 | 304,408.87 | |
| 收到的税费返还 | 21,065.24 | 18,954.34 | 15,458.71 | 5,902.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,141.42 | 18,276.53 | 9,969.90 | 5,690.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,541.33 | 1,004,916.06 | 701,749.32 | 316,001.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054,990.17 | 838,096.38 | 604,600.20 | 232,275.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,181.02 | 50,859.64 | 33,325.46 | 18,280.91 | |
| 支付的各项税费 | 104,568.08 | 96,423.02 | 60,138.05 | 34,838.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,726.24 | 35,829.60 | 15,646.56 | 5,221.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,465.51 | 1,021,208.65 | 713,710.26 | 290,616.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,075.82 | -16,292.59 | -11,960.94 | 25,384.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 421,880.62 | 341,407.54 | 252,508.84 | 141,725.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,823.15 | 2,344.13 | 1,852.57 | 86.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,878.74 | 107.47 | 1.74 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,750.08 | 9,983.89 | 1,683.89 | 1,683.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,332.59 | 353,843.03 | 256,047.04 | 143,495.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,107.77 | 14,569.15 | 7,685.58 | 2,370.95 | |
| 投资所支付的现金 | 438,176.30 | 373,169.78 | 251,377.48 | 155,110.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,447.31 | 12,071.57 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,831.38 | 400,150.50 | 259,403.06 | 157,821.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,498.78 | -46,307.47 | -3,356.02 | -14,325.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,747.03 | 120,019.25 | 64,789.78 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,189.29 | 1,321.00 | 1,321.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,936.32 | 121,340.25 | 66,110.78 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,298.65 | 28,552.31 | 25,338.21 | 2,224.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,309.93 | 57,535.59 | 55,516.41 | 372.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,174.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,957.59 | 462.79 | 368.76 | 39.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,566.16 | 86,550.69 | 81,223.38 | 2,635.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,370.16 | 34,789.56 | -15,112.60 | 10,364.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,935.20 | -912.85 | 214.17 | -1,920.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,011.99 | -28,723.35 | -30,215.39 | 19,502.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,373.31 | 278,373.31 | 278,373.31 | 278,373.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,385.30 | 249,649.96 | 248,157.92 | 297,875.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,499.41 | -- | 99,924.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,694.41 | -- | 3,600.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,919.81 | -- | 9,950.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,787.89 | -- | 1,114.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 528.97 | -- | 106.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.82 | -- | -23.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 386.47 | -- | 8.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,033.69 | -- | -1,301.06 | -- | |
| 投资损失 | -8,600.76 | -- | -3,782.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,671.57 | -- | -5,451.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 322.87 | -- | -837.21 | -- | |
| 存货的减少 | -23,920.51 | -- | -48,521.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,510.96 | -- | -37,128.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,266.57 | -- | -30,305.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,290.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,075.82 | -- | -11,960.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 335,385.30 | -- | 248,157.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,373.31 | -- | 278,373.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,011.99 | -- | -30,215.39 | -- | |
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