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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,245.55 | 180,631.15 | 119,119.87 | 49,607.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,635.06 | 7,706.33 | 5,727.52 | 3,399.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,880.62 | 188,337.48 | 124,847.39 | 53,007.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,006.10 | 106,223.66 | 72,699.11 | 24,181.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,835.27 | 34,120.81 | 22,784.42 | 12,688.75 | |
| 支付的各项税费 | 19,353.00 | 24,291.60 | 17,730.52 | 9,431.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,076.80 | 15,645.69 | 10,848.76 | 6,132.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,271.17 | 180,281.76 | 124,062.82 | 52,434.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,609.44 | 8,055.72 | 784.58 | 573.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,902.25 | 94,110.25 | 35,260.00 | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,426.29 | 1,490.51 | 1,085.78 | 248.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,510.44 | 5,394.30 | 5,045.91 | 38.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,489.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,328.49 | 100,995.06 | 41,391.69 | 5,086.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,781.71 | 32,736.96 | 22,189.77 | 12,870.06 | |
| 投资所支付的现金 | 161,807.67 | 107,886.93 | 55,446.93 | 6,186.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 805.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,394.38 | 140,623.89 | 77,636.70 | 19,056.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,065.89 | -39,628.83 | -36,245.01 | -13,970.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,702.25 | 65,479.77 | 54,812.76 | 39,253.22 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,200.00 | -- | 79,200.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272.90 | 79,969.86 | 495.33 | 220.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,175.15 | 145,449.63 | 134,508.09 | 39,473.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,452.18 | 91,225.96 | 57,982.68 | 23,614.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,494.57 | 6,974.50 | 3,843.94 | 1,199.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,531.29 | 1,356.91 | 1,256.91 | 67.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,918.17 | 10,827.65 | 10,819.99 | 10,380.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,864.93 | 109,028.11 | 72,646.61 | 35,195.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,310.23 | 36,421.51 | 61,861.48 | 4,278.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.72 | -174.77 | -267.55 | -333.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,462.06 | 4,673.64 | 26,133.50 | -9,452.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,788.14 | 23,788.14 | 23,788.14 | 23,788.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,250.20 | 28,461.77 | 49,921.63 | 14,335.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,673.00 | -- | 13,058.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,581.44 | -- | -303.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,959.68 | -- | 5,908.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,072.77 | -- | 1,030.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.19 | -- | 60.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,499.65 | -- | -108.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 766.73 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,156.22 | -- | 3,418.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,868.40 | -- | -1,587.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,546.02 | -- | -310.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.32 | -- | 70.31 | -- | |
| 存货的减少 | 788.92 | -- | -180.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,808.92 | -- | -17,960.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,310.81 | -- | -2,312.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,609.44 | -- | 784.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,250.20 | -- | 49,921.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,788.14 | -- | 23,788.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,462.06 | -- | 26,133.50 | -- | |
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