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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,410.94 | 168,498.64 | 95,787.69 | 39,851.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,924.08 | 17,710.35 | 11,686.29 | 3,275.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,335.02 | 186,208.99 | 107,473.97 | 43,127.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,030.23 | 76,069.72 | 41,197.31 | 17,501.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,712.28 | 35,380.56 | 19,595.54 | 10,545.33 | |
| 支付的各项税费 | 21,909.39 | 19,113.39 | 9,525.70 | 6,020.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,754.58 | 14,796.00 | 9,499.70 | 5,329.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,406.47 | 145,359.66 | 79,818.26 | 39,396.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,928.54 | 40,849.32 | 27,655.72 | 3,730.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,667.00 | 174,524.29 | 115,492.00 | 44,673.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,870.31 | 3,474.50 | 2,884.68 | 329.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,058.11 | 812.68 | 557.93 | 532.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,595.42 | 178,811.47 | 118,934.61 | 45,534.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,903.13 | 9,247.51 | 6,866.64 | 4,224.23 | |
| 投资所支付的现金 | 223,227.60 | 163,153.60 | 99,953.60 | 31,155.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.07 | 370.07 | 370.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,500.80 | 172,771.18 | 107,190.31 | 35,379.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,094.62 | 6,040.29 | 11,744.30 | 10,155.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,695.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 17,000.00 | 10,700.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611.82 | -- | -- | 1,035.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,306.82 | 17,000.00 | 10,700.00 | 10,035.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,549.10 | 52,777.87 | 34,916.64 | 16,296.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,570.30 | 5,025.51 | 2,876.31 | 845.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,048.26 | 1,048.26 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,508.91 | 1,988.91 | 1,988.91 | 1.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,628.31 | 59,792.28 | 39,781.86 | 17,143.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,678.52 | -42,792.28 | -29,081.86 | -7,107.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009.90 | -537.43 | -360.08 | -136.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,691.78 | 3,559.90 | 9,958.07 | 6,642.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,250.20 | 32,250.20 | 32,250.20 | 32,250.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,941.97 | 35,810.09 | 42,208.27 | 38,892.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,450.22 | -- | 14,346.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,635.55 | -- | 359.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,947.77 | -- | 5,592.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,958.87 | -- | 1,119.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.32 | -- | 81.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.95 | -- | -24.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 887.41 | -- | 4.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,765.36 | -- | 2,458.52 | -- | |
| 投资损失 | -3,305.61 | -- | -1,168.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 513.11 | -- | 1,008.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 904.61 | -- | 244.44 | -- | |
| 存货的减少 | 17,966.49 | -- | -466.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,161.26 | -- | -13,615.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,954.88 | -- | 17,714.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,928.54 | -- | 27,655.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,941.97 | -- | 42,208.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,250.20 | -- | 32,250.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,691.78 | -- | 9,958.07 | -- | |
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