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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,953.68 | 41,536.43 | 54,832.63 | 68,644.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,592.81 | 4,844.87 | 4,502.12 | 4,302.72 | |
| 应收账款 | 14,797.58 | 15,859.28 | 14,875.83 | 12,459.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,114.07 | 4,550.23 | 3,625.01 | 2,518.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | |
| 其他应收款 | 1,168.25 | 1,186.82 | 1,572.91 | 1,186.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,127.58 | 8,006.76 | 7,600.96 | 7,228.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,897.89 | 32,270.00 | 4,402.66 | 2,750.00 | |
| 流动资产合计 | 87,754.11 | 108,356.65 | 91,514.37 | 99,192.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,202.92 | 12,005.27 | 10,645.67 | 9,782.01 | |
| 投资性房地产 | 572.40 | 1,212.23 | 1,223.87 | 1,235.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,628.53 | 4,474.79 | 3,602.63 | 5,670.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,634.42 | 40,921.73 | 41,201.66 | 39,135.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,457.51 | 28,854.95 | 29,002.46 | 26,633.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,226.39 | 47,447.88 | 47,335.72 | 49,144.77 | |
| 长期待摊费用 | 91.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 888.10 | 852.44 | 886.95 | 933.31 | |
| 其他非流动资产 | 36,363.75 | 10,118.53 | 10,075.02 | 10,738.66 | |
| 非流动资产合计 | 192,065.06 | 145,887.83 | 143,973.98 | 143,274.99 | |
| 资产总计 | 279,819.17 | 254,244.48 | 235,488.35 | 242,467.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,572.62 | 10,095.03 | -- | 110.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 7,468.95 | 6,364.99 | 6,707.15 | 5,895.80 | |
| 预收款项 | 2,206.91 | 2,213.73 | 2,029.22 | 1,940.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,152.76 | 4,030.13 | 3,649.52 | 3,263.89 | |
| 应交税费 | 3,989.51 | 3,471.84 | 2,590.10 | 2,027.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 81.44 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 100.00 | 388.00 | 393.36 | 192.00 | |
| 其他应付款 | 5,760.26 | 9,179.90 | 9,626.70 | 15,988.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,632.45 | 36,443.61 | 25,596.03 | 29,717.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,118.69 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,549.57 | 1,239.51 | 651.95 | 485.55 | |
| 非流动负债合计 | 2,670.77 | 1,242.03 | 654.47 | 488.07 | |
| 负债合计 | 55,303.23 | 37,685.64 | 26,250.51 | 30,205.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 85,583.87 | 85,435.67 | 85,773.35 | 87,110.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,050.57 | 7,298.85 | 7,148.93 | 8,177.72 | |
| 盈余公积 | 5,746.01 | 4,249.60 | 4,246.56 | 4,866.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,519.53 | 56,785.20 | 49,715.88 | 49,510.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,890.65 | 201,769.31 | 194,884.72 | 197,665.80 | |
| 少数股东权益 | 18,625.30 | 14,789.53 | 14,353.12 | 14,596.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,515.94 | 216,558.84 | 209,237.84 | 212,261.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,819.17 | 254,244.48 | 235,488.35 | 242,467.76 | |
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