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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,398.94 | 441,297.73 | 197,706.77 | 143,155.09 | |
| 交易性金融资产 | 50,935.16 | 2,740.85 | 1,480.19 | 1,407.58 | |
| 衍生金融资产 | 10,712.14 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,320.80 | 15,360.19 | 12,516.48 | 9,754.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,866.81 | 37,997.46 | 35,730.39 | 34,981.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,693.04 | 767.27 | 592.90 | 22.72 | |
| 应收股利 | -- | 364.50 | 1,039.50 | -- | |
| 其他应收款 | 55,228.94 | 48,017.18 | 11,145.37 | 12,222.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 315,693.02 | 304,877.15 | 384,717.68 | 405,370.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,279.36 | 11,601.81 | 11,991.59 | 22,292.10 | |
| 流动资产合计 | 766,128.21 | 863,024.15 | 656,920.88 | 629,205.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 34,723.85 | 32,469.23 | 30,315.35 | 29,476.75 | |
| 可供出售金融资产 | 3,766.60 | 3,766.60 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,817.61 | 97,140.94 | 91,657.05 | 90,721.52 | |
| 投资性房地产 | 7,576.30 | 7,749.41 | 7,877.73 | 8,058.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,513.62 | 48,319.12 | 28,169.00 | 2,579.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,160.05 | 19,853.16 | 20,081.73 | 19,754.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 531,948.75 | 442,446.21 | 389,884.46 | 343,272.42 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,326.35 | 1,329.23 | 1,329.68 | 1,283.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |
| 长期待摊费用 | 312.29 | 327.97 | 312.73 | 253.88 | |
| 递延所得税资产 | 10,906.42 | 10,613.60 | 8,642.78 | 8,181.30 | |
| 其他非流动资产 | 5,668.75 | 1,497.05 | 668.75 | 668.75 | |
| 非流动资产合计 | 677,759.39 | 665,551.31 | 578,978.06 | 504,290.65 | |
| 资产总计 | 1,443,887.60 | 1,528,575.46 | 1,235,898.93 | 1,133,496.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,722.73 | 291,191.57 | 191,948.82 | 129,098.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | 169.54 | 468.05 | 1,621.59 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,600.00 | 20,530.00 | 37,930.00 | 22,000.00 | |
| 应付账款 | 106,047.42 | 46,227.70 | 67,814.72 | 27,283.88 | |
| 预收款项 | 88,756.24 | 117,296.66 | 102,707.19 | 142,255.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 619.24 | 589.50 | 434.52 | 321.45 | |
| 应交税费 | 5,116.41 | 2,676.60 | 3,139.57 | 4,175.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,130.86 | 4,263.73 | 3,543.91 | 5,062.59 | |
| 应付股利 | -- | 100.38 | 100.38 | 10.37 | |
| 其他应付款 | 26,471.23 | 46,562.96 | 84,750.00 | 69,194.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,984.33 | 22,800.00 | 29,400.00 | 30,800.00 | |
| 其他流动负债 | 70,158.09 | 35,189.48 | 35,204.35 | 35,204.35 | |
| 流动负债合计 | 574,606.55 | 587,598.12 | 557,441.50 | 467,028.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 323,027.34 | 346,926.43 | 101,593.15 | 91,672.20 | |
| 应付债券 | 64,821.32 | 102,068.29 | 315,890.97 | 328,686.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 363.28 | 345.81 | 325.50 | 303.63 | |
| 递延所得税负债 | 1,431.73 | 8,530.23 | 4,728.93 | 1.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 389,643.67 | 457,870.75 | 422,538.56 | 420,664.64 | |
| 负债合计 | 964,250.22 | 1,045,468.87 | 979,980.06 | 887,692.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 245,718.00 | 245,718.00 | 145,417.57 | 138,492.93 | |
| 资本公积 | 140,332.29 | 151,390.27 | 25,418.72 | 25,159.57 | |
| 减：库存股 | 614.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39.07 | 52.31 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,158.87 | 11,727.71 | 11,727.71 | 11,727.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,779.07 | 43,330.67 | 42,817.71 | 39,812.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,413.04 | 452,218.96 | 225,338.23 | 215,130.46 | |
| 少数股东权益 | 30,224.34 | 30,887.64 | 30,580.65 | 30,672.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,637.38 | 483,106.60 | 255,918.87 | 245,803.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,443,887.60 | 1,528,575.46 | 1,235,898.93 | 1,133,496.31 | |
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