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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,481.78 | 359,907.23 | 437,534.48 | 138,991.85 | |
| 交易性金融资产 | 62,545.80 | 42,169.52 | 36,974.36 | 33,781.31 | |
| 衍生金融资产 | 184.53 | 538.53 | 4,357.02 | 6,008.47 | |
| 应收票据及应收账款 | 46,823.91 | -- | 86,360.56 | -- | |
| 应收票据 | 24,861.96 | 45,004.83 | 46,066.26 | 73,258.56 | |
| 应收账款 | 21,961.95 | 31,903.40 | 40,294.30 | 17,477.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,149.46 | 15,064.72 | 10,568.64 | 20,632.08 | |
| 其他应收款(合计) | 63,288.52 | -- | 69,780.97 | -- | |
| 应收利息 | 760.95 | 2,518.77 | 4,256.04 | 3,106.37 | |
| 应收股利 | 820.00 | 820.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61,707.56 | 105,414.93 | 65,524.93 | 54,703.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 220,100.62 | 231,430.30 | 249,704.86 | 289,982.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31.28 | 4.17 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,112.39 | 24,034.12 | 27,788.16 | 24,399.07 | |
| 流动资产合计 | 740,718.29 | 858,810.51 | 923,069.06 | 662,341.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 71,192.35 | 27,800.65 | 35,400.43 | 36,170.25 | |
| 可供出售金融资产 | 11,083.34 | 11,083.34 | 13,633.34 | 14,768.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138,120.46 | 64,529.58 | 66,130.18 | 63,143.43 | |
| 投资性房地产 | 8,326.81 | 6,578.40 | 6,720.96 | 6,863.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 6,691.18 | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,488.78 | 6,691.18 | 574.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,903.28 | -- | 17,576.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,903.28 | 17,240.24 | 17,576.07 | 18,000.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 685,635.89 | 669,322.36 | 666,818.61 | 650,366.55 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,231.19 | 1,258.40 | 1,266.99 | 1,273.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |
| 长期待摊费用 | 513.60 | 448.13 | 490.89 | 399.42 | |
| 递延所得税资产 | 32,375.23 | 26,424.57 | 20,869.77 | 19,820.47 | |
| 其他非流动资产 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 687.75 | |
| 非流动资产合计 | 966,089.69 | 826,881.99 | 836,305.96 | 812,107.30 | |
| 资产总计 | 1,706,807.98 | 1,685,692.50 | 1,759,375.02 | 1,474,448.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 277,486.74 | 284,301.57 | 301,334.01 | 346,397.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,707.35 | -- | 37,648.03 | -- | |
| 应付票据 | 39,045.91 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 19,661.43 | 27,844.64 | 37,648.03 | 29,597.29 | |
| 预收款项 | 89,988.55 | 74,296.57 | 57,029.79 | 84,997.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,300.24 | 1,276.96 | 1,068.85 | 813.46 | |
| 应交税费 | 18,056.70 | 7,602.61 | 6,905.09 | 2,576.20 | |
| 其他应付款(合计) | 13,512.28 | -- | 17,692.54 | -- | |
| 应付利息 | 4,724.13 | 4,687.28 | 10,983.86 | 8,320.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,788.15 | 11,454.19 | 6,708.68 | 52,858.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 29,038.02 | 28,293.59 | |
| 其他流动负债 | 1.72 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | |
| 流动负债合计 | 460,268.74 | 411,556.85 | 450,809.38 | 559,948.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 41,526.07 | 279,573.86 | |
| 应付债券 | 119,133.11 | 154,343.13 | 153,830.10 | 153,475.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 249.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,950.16 | 1,831.14 | 1,767.42 | 1,109.56 | |
| 递延所得税负债 | 4,529.92 | 5,384.32 | 4,007.40 | 3,358.31 | |
| 长期递延收益 | 22.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125,885.70 | 161,558.58 | 201,130.99 | 437,517.69 | |
| 负债合计 | 586,154.44 | 573,115.44 | 651,940.37 | 997,465.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 245,103.75 | |
| 资本公积 | 648,339.82 | 647,854.45 | 647,854.45 | 140,732.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,904.06 | -2,078.62 | -1,764.97 | -1,155.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 17,162.68 | 17,162.68 | 17,162.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,339.18 | 60,032.55 | 53,677.81 | 42,426.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,091,044.56 | 1,080,619.94 | 1,074,578.84 | 444,268.87 | |
| 少数股东权益 | 29,608.99 | 31,957.13 | 32,855.81 | 32,714.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,653.54 | 1,112,577.06 | 1,107,434.65 | 476,982.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,706,807.98 | 1,685,692.50 | 1,759,375.02 | 1,474,448.79 | |
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