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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,331.63 | 258,397.75 | 349,038.31 | 309,347.33 | |
| 交易性金融资产 | 30,902.13 | 39,378.27 | 38,390.46 | 43,330.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | 3,788.73 | 2,378.89 | 22.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 77,993.75 | -- | 106,857.65 | -- | |
| 应收票据 | 11,716.62 | 92,333.69 | 39,644.17 | 53,206.73 | |
| 应收账款 | 66,277.14 | 57,970.54 | 67,213.48 | 40,769.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,770.63 | 18,707.45 | 18,160.25 | 27,971.59 | |
| 其他应收款(合计) | 51,185.24 | -- | 37,938.52 | -- | |
| 应收利息 | 6,358.87 | 3,689.48 | 2,005.59 | 1,579.44 | |
| 应收股利 | 1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | 820.00 | |
| 其他应收款 | 43,153.36 | 39,106.78 | 34,259.93 | 107,274.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,968.55 | 207,766.66 | 207,458.37 | 244,070.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,728.22 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2.64 | 8.33 | 16.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,975.78 | 18,889.46 | 13,448.42 | 8,729.91 | |
| 流动资产合计 | 657,855.92 | 741,704.45 | 773,679.19 | 837,139.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 119,886.42 | 135,281.70 | 120,139.95 | 69,556.26 | |
| 可供出售金融资产 | 23,927.34 | 23,552.34 | 13,177.34 | 11,083.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 147,507.04 | 140,065.77 | 135,138.63 | 134,708.47 | |
| 投资性房地产 | 23,019.92 | 21,377.82 | 21,701.35 | 7,527.93 | |
| 在建工程(合计) | 2,143.02 | -- | 37,493.00 | -- | |
| 在建工程 | 2,143.02 | 38,489.29 | 37,493.00 | 36,433.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,039.45 | -- | 25,332.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 67,039.45 | 25,944.85 | 25,332.38 | 22,528.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 634,402.96 | 650,012.50 | 665,970.01 | 679,306.25 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,431.61 | 14,137.95 | 14,148.87 | 39,255.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,252.12 | 17,648.99 | 17,648.99 | 4,278.76 | |
| 长期待摊费用 | 2,199.44 | 2,001.81 | 1,709.96 | 1,336.08 | |
| 递延所得税资产 | 31,085.76 | 33,291.07 | 32,228.09 | 33,121.03 | |
| 其他非流动资产 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 680.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,077,363.83 | 1,102,472.83 | 1,085,357.31 | 1,039,815.56 | |
| 资产总计 | 1,735,219.76 | 1,844,177.28 | 1,859,036.49 | 1,876,955.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 353,934.98 | 310,753.41 | 296,137.66 | 309,355.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,483.86 | -- | 96,506.30 | -- | |
| 应付票据 | 9,047.03 | 94,864.37 | 45,138.88 | 54,172.58 | |
| 应付账款 | 108,436.84 | 30,654.49 | 51,367.42 | 45,626.67 | |
| 预收款项 | 44,906.37 | 165,906.24 | 124,991.09 | 120,375.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,966.75 | 6,094.91 | 1,580.90 | 887.98 | |
| 应交税费 | 22,239.46 | 13,561.01 | 13,558.18 | 12,323.92 | |
| 其他应付款(合计) | 22,745.33 | -- | 27,185.29 | -- | |
| 应付利息 | 2,297.26 | 1,681.21 | 8,185.35 | 7,099.63 | |
| 应付股利 | -- | 108.55 | 180.20 | -- | |
| 其他应付款 | 20,448.07 | 12,341.16 | 18,819.74 | 13,547.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,045.52 | 273.81 | 273.81 | 308.05 | |
| 其他流动负债 | -- | 1.72 | 1.72 | 2.36 | |
| 流动负债合计 | 568,363.81 | 636,240.90 | 560,234.95 | 565,049.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14.44 | |
| 应付债券 | 19,281.83 | 19,238.88 | 119,407.18 | 119,133.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 258.80 | 245.72 | 204.60 | 129.37 | |
| 长期应付款(合计) | 20,388.46 | -- | 41,215.20 | -- | |
| 长期应付款 | 20,388.46 | 55,404.90 | 41,215.20 | 29,646.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,754.45 | 1,969.83 | 2,014.55 | 1,994.02 | |
| 递延所得税负债 | 1,738.84 | 3,891.17 | 4,244.37 | 4,736.52 | |
| 长期递延收益 | 205.00 | 22.75 | 22.75 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,627.38 | 80,773.25 | 167,108.65 | 155,654.00 | |
| 负债合计 | 611,991.19 | 717,014.15 | 727,343.60 | 720,703.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 646,369.46 | 648,504.69 | 648,504.69 | 648,504.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,235.01 | -7,816.82 | -2,522.72 | 4,604.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,551.61 | 59,489.64 | 58,991.85 | 63,732.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,065,147.56 | 1,079,639.01 | 1,084,435.32 | 1,096,303.46 | |
| 少数股东权益 | 58,081.01 | 47,524.12 | 47,257.58 | 59,949.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,123,228.57 | 1,127,163.13 | 1,131,692.89 | 1,156,252.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,735,219.76 | 1,844,177.28 | 1,859,036.49 | 1,876,955.49 | |
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