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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,074.31 | 1,880.66 | 4,236.60 | 4,489.32 | |
| 交易性金融资产 | 400.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 408.80 | 7,866.87 | 30,203.92 | 17,001.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | 6,306.69 | 3,579.74 | |
| 应收账款 | 408.80 | 7,866.87 | 23,897.24 | 13,422.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125,567.33 | 101,904.67 | 109,340.90 | 102,984.83 | |
| 其他应收款(合计) | 165,205.40 | 177,242.43 | 158,174.17 | 167,204.62 | |
| 应收利息 | 693.49 | 1,303.19 | 2,010.27 | 2,007.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164,511.91 | -- | 156,163.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,609.59 | 21,362.43 | 26,890.52 | 28,763.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,239.76 | 3,207.48 | 3,145.57 | 3,037.49 | |
| 流动资产合计 | 316,506.09 | 313,464.53 | 331,991.69 | 323,481.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,784.50 | 41,848.37 | 52,034.53 | 50,770.78 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,980.42 | 16,972.45 | 16,972.89 | 16,974.76 | |
| 投资性房地产 | 19,971.96 | 20,104.38 | 20,466.76 | 20,866.53 | |
| 在建工程(合计) | 50.97 | -- | 1,462.25 | 795.41 | |
| 在建工程 | 50.97 | -- | 1,462.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,428.00 | 13,756.38 | 25,827.02 | 26,307.13 | |
| 固定资产净额 | 13,428.00 | -- | 25,827.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 70.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 571.87 | 576.64 | 12,490.42 | 12,597.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | |
| 长期待摊费用 | 513.99 | 618.92 | 927.27 | 939.73 | |
| 递延所得税资产 | 28,295.14 | 27,867.09 | 28,151.04 | 27,116.05 | |
| 其他非流动资产 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | |
| 非流动资产合计 | 104,169.59 | 123,239.82 | 159,815.99 | 158,620.09 | |
| 资产总计 | 420,675.69 | 436,704.35 | 491,807.68 | 482,101.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,297.73 | 20,682.92 | 67,599.60 | 55,767.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | 8,067.45 | 6,256.72 | |
| 应付账款 | 14,297.73 | 20,682.92 | 59,532.14 | 49,510.43 | |
| 预收款项 | 204.15 | 77.00 | 77.00 | 79.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 514.99 | 697.81 | 990.89 | 597.91 | |
| 应交税费 | 41,544.23 | 39,655.73 | 38,607.25 | 42,691.80 | |
| 其他应付款(合计) | 140,445.43 | 135,168.52 | 130,555.98 | 130,607.18 | |
| 应付利息 | 13,233.45 | 12,058.11 | 10,355.59 | 8,556.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 127,211.98 | -- | 120,200.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.61 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,156.86 | 2,216.94 | 2,051.83 | 2,007.00 | |
| 流动负债合计 | 260,723.23 | 260,702.25 | 300,292.12 | 291,659.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 51.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,200.19 | 35,488.38 | 36,878.23 | 40,475.13 | |
| 递延所得税负债 | 488.57 | 802.72 | 800.21 | 991.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,740.02 | 36,291.11 | 37,678.44 | 41,466.73 | |
| 负债合计 | 278,463.25 | 296,993.36 | 337,970.56 | 333,126.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 646,855.95 | 645,826.31 | 639,157.88 | 639,157.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36,013.78 | 39,687.19 | 41,980.77 | 30,711.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -926,804.64 | -929,966.28 | -923,190.40 | -915,752.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,526.58 | 135,008.72 | 137,409.75 | 133,578.73 | |
| 少数股东权益 | 6,685.85 | 4,702.27 | 16,427.36 | 15,396.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,212.43 | 139,710.99 | 153,837.11 | 148,975.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,675.69 | 436,704.35 | 491,807.68 | 482,101.38 | |
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