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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,855.24 | 24,216.62 | 22,084.18 | 21,708.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,957.55 | 9,825.08 | 19,169.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,998.36 | 29,234.81 | 22,755.32 | 38,318.00 | |
| 应收票据 | 6,063.80 | 472.63 | 2,843.69 | 13,550.16 | |
| 应收账款 | 11,934.56 | 28,762.18 | 19,911.63 | 24,767.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,294.93 | 124,315.79 | 114,798.28 | 140,543.12 | |
| 其他应收款(合计) | 172,873.85 | 137,166.87 | 134,065.83 | 123,482.85 | |
| 应收利息 | 2,853.38 | 8,440.75 | 7,430.60 | 7,866.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 170,020.48 | -- | 127,304.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,696.16 | 52,596.86 | 86,660.62 | 81,603.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 249.88 | 259.76 | 259.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,670.62 | 7,700.40 | 11,983.32 | 11,614.99 | |
| 流动资产合计 | 342,389.17 | 381,438.77 | 402,432.39 | 436,700.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 67,336.73 | 79,844.18 | 78,776.17 | 80,321.78 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,015.69 | 42,147.55 | 45,816.94 | 48,013.70 | |
| 投资性房地产 | 21,191.53 | 18,498.46 | 18,856.10 | 19,180.73 | |
| 在建工程(合计) | 745.44 | 1,585.53 | 1,627.90 | 1,587.68 | |
| 在建工程 | 745.44 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,989.79 | 27,128.55 | 27,687.18 | 28,392.00 | |
| 固定资产净额 | 26,989.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | 564,401.00 | 590,969.59 | 739,693.60 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,704.37 | 13,947.52 | 14,100.50 | 14,206.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | |
| 长期待摊费用 | 1,010.85 | 1,001.68 | 1,043.66 | 1,138.20 | |
| 递延所得税资产 | 26,721.38 | 37,076.99 | 37,475.26 | 30,351.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,974.59 | 6,159.36 | 6,538.07 | 7,019.72 | |
| 非流动资产合计 | 177,575.84 | 805,800.61 | 839,379.52 | 990,023.33 | |
| 资产总计 | 519,965.00 | 1,187,239.38 | 1,241,811.90 | 1,426,723.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,450.00 | 87,079.22 | 87,110.58 | 109,701.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,607.05 | 64,583.67 | 47,326.84 | 57,210.85 | |
| 应付票据 | 7,914.10 | 3,725.98 | 5,938.47 | 9,153.93 | |
| 应付账款 | 46,692.95 | 60,857.69 | 41,388.37 | 48,056.92 | |
| 预收款项 | 762.99 | 79,095.84 | 118,917.57 | 117,560.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,148.43 | 1,211.52 | 1,274.96 | 1,082.97 | |
| 应交税费 | 31,114.82 | 31,479.37 | 31,114.81 | 40,981.23 | |
| 其他应付款(合计) | 124,941.36 | 71,825.23 | 68,808.78 | 57,902.81 | |
| 应付利息 | 6,570.47 | 2,033.86 | 1,092.38 | 258.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118,370.90 | -- | 67,716.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 86,897.04 | 89,056.78 | 89,840.63 | |
| 其他流动负债 | 6,849.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 333,210.70 | 422,171.90 | 443,610.31 | 474,279.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,488.00 | 7,488.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 109.16 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40,918.05 | 33,113.39 | 33,163.78 | 2,494.10 | |
| 递延所得税负债 | 1,065.62 | 3,749.38 | 4,181.45 | 1,147.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,983.67 | 44,350.76 | 44,833.23 | 3,751.09 | |
| 负债合计 | 375,194.36 | 466,522.66 | 488,443.55 | 478,030.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 639,157.88 | 640,382.25 | 640,382.25 | 640,382.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35,633.94 | -4,704.38 | 10,759.91 | 11,185.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -925,634.75 | -322,823.94 | -305,878.89 | -111,246.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,618.57 | 692,315.43 | 724,724.76 | 919,782.05 | |
| 少数股东权益 | 16,152.07 | 28,401.29 | 28,643.59 | 28,910.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,770.64 | 720,716.72 | 753,368.36 | 948,692.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,965.00 | 1,187,239.38 | 1,241,811.90 | 1,426,723.59 | |
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