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退市美都(600175) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,201.90 | 158,153.93 | 143,032.75 | 200,587.47 | |
交易性金融资产 | 41,998.84 | 73,629.41 | 110,769.76 | 79,926.00 | |
衍生金融资产 | 5,974.20 | 8,909.78 | 5,708.79 | 11,127.63 | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 81,730.99 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 20,008.39 | 6,392.06 | 10,110.90 | 12,957.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,656.67 | 11,068.99 | 8,972.35 | 10,119.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,314.68 | 637.23 | 2,704.63 | 1,902.63 | |
应收股利 | 504.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
其他应收款 | 75,579.00 | 72,958.48 | 76,309.66 | 79,900.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 291,245.11 | 330,829.44 | 314,597.43 | 309,279.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 25.49 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,503.60 | 13,360.10 | 13,307.20 | 11,226.10 | |
流动资产合计 | 706,742.89 | 676,899.41 | 686,473.48 | 717,027.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 26,998.99 | 33,603.14 | 37,148.39 | 35,997.09 | |
可供出售金融资产 | 14,849.94 | 3,766.60 | 3,766.60 | 3,766.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 61,698.62 | 62,451.78 | 61,796.33 | 60,920.57 | |
投资性房地产 | 7,006.07 | 7,148.63 | 7,291.19 | 7,433.74 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,616.96 | 3,384.16 | 3,140.41 | 3,399.33 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 18,304.00 | 18,530.68 | 18,793.99 | 19,099.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | 642,998.45 | 639,760.56 | 598,026.93 | 609,724.88 | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,289.55 | 1,278.03 | 1,285.35 | 1,317.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |
长期待摊费用 | 455.63 | 291.13 | 330.60 | 377.77 | |
递延所得税资产 | 16,091.03 | 11,299.29 | 16,035.30 | 13,217.89 | |
其他非流动资产 | 668.75 | 7,168.75 | 5,668.75 | 5,668.75 | |
非流动资产合计 | 796,016.79 | 788,721.55 | 753,322.65 | 760,962.28 | |
资产总计 | 1,502,759.67 | 1,465,620.96 | 1,439,796.13 | 1,477,989.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 365,229.76 | 300,607.81 | 269,237.64 | 253,661.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
应付账款 | 40,887.31 | 22,723.11 | 35,104.44 | 70,226.93 | |
预收款项 | 99,921.69 | 122,389.95 | 105,154.61 | 96,357.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,079.71 | 879.69 | 1,683.02 | 713.59 | |
应交税费 | 6,309.17 | 2,618.69 | 3,470.04 | 3,318.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,911.36 | 9,742.12 | 11,494.69 | 7,510.27 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,079.06 | 14,675.79 | 21,541.69 | 27,664.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28,435.47 | -- | 25,961.40 | 30,082.85 | |
其他流动负债 | 93.05 | 120,158.09 | 84,863.31 | 70,158.09 | |
流动负债合计 | 575,546.58 | 604,395.24 | 569,110.84 | 570,293.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 279,656.86 | 335,336.06 | 323,719.28 | 325,195.68 | |
应付债券 | 153,475.97 | 34,857.98 | 34,857.98 | 97,153.18 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 979.60 | 932.41 | 870.02 | 524.98 | |
递延所得税负债 | 5,431.49 | 703.57 | 12,922.96 | 1,509.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 439,543.92 | 371,830.02 | 372,370.25 | 424,383.31 | |
负债合计 | 1,015,090.51 | 976,225.26 | 941,481.08 | 994,676.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 245,103.75 | 245,103.75 | 245,103.75 | 245,718.00 | |
资本公积 | 140,783.01 | 140,474.47 | 140,180.51 | 140,339.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 614.25 | |
其他综合收益 | -1,121.71 | 3,212.37 | -70.28 | -32.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,162.68 | 15,158.87 | 15,158.87 | 15,158.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,864.47 | 51,158.02 | 65,746.27 | 52,253.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 453,792.20 | 455,107.47 | 466,119.11 | 452,823.55 | |
少数股东权益 | 33,876.97 | 34,288.23 | 32,195.93 | 30,489.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,669.17 | 489,395.70 | 498,315.04 | 483,312.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,502,759.67 | 1,465,620.96 | 1,439,796.13 | 1,477,989.91 |
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