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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,248.08 | 1,665.74 | 1,812.15 | 1,901.83 | |
| 交易性金融资产 | 414.44 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 381.51 | 647.65 | 1,009.33 | 3,741.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 381.51 | 647.65 | 1,009.33 | 3,741.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,505.88 | 95,917.04 | 117,182.04 | 134,496.21 | |
| 其他应收款(合计) | 123,610.59 | 141,277.11 | 159,723.46 | 162,709.06 | |
| 应收利息 | 885.54 | 702.38 | 699.41 | 695.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 122,725.05 | -- | 159,024.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,242.44 | 20,078.81 | 20,965.51 | 21,602.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,707.92 | 2,026.82 | 2,090.44 | 2,597.43 | |
| 流动资产合计 | 210,110.87 | 261,713.27 | 302,883.03 | 327,148.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 44,862.55 | 24,019.08 | 30,135.05 | 22,784.50 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,957.46 | 16,957.40 | 16,954.67 | 16,975.88 | |
| 投资性房地产 | 18,522.42 | 18,884.81 | 19,247.19 | 19,609.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | 19.98 | 4.40 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 4.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,227.09 | 12,601.77 | 12,839.12 | 13,217.87 | |
| 固定资产净额 | 12,227.09 | -- | 12,839.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46.76 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | |
| 无形资产 | 554.52 | 558.56 | 562.88 | 567.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | |
| 长期待摊费用 | 286.93 | 325.30 | 413.96 | 443.86 | |
| 递延所得税资产 | 19,741.98 | 31,086.72 | 28,677.24 | 27,429.64 | |
| 其他非流动资产 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | |
| 非流动资产合计 | 114,601.99 | 106,044.37 | 110,421.72 | 102,607.74 | |
| 资产总计 | 324,712.86 | 367,757.64 | 413,304.75 | 429,756.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,544.00 | 15,211.43 | 15,859.94 | 14,862.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,544.00 | 15,211.43 | 15,859.94 | 14,862.54 | |
| 预收款项 | 79.59 | 79.59 | 14,458.43 | 2,387.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 654.10 | 757.32 | 608.42 | 476.79 | |
| 应交税费 | 39,861.32 | 47,823.03 | 39,636.36 | 41,341.78 | |
| 其他应付款(合计) | 132,485.09 | 142,663.97 | 150,140.73 | 148,127.05 | |
| 应付利息 | 20,756.41 | 18,874.82 | 17,355.09 | 15,270.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 111,728.69 | -- | 132,785.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.62 | 21.61 | 11.61 | 21.61 | |
| 其他流动负债 | 1,763.70 | 1,757.40 | 1,877.14 | 2,321.36 | |
| 流动负债合计 | 242,134.83 | 260,984.05 | 276,583.30 | 268,478.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 28.65 | 51.27 | 72.88 | 51.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,312.98 | 17,408.89 | 17,338.56 | 17,268.99 | |
| 递延所得税负债 | 464.25 | 494.77 | 492.76 | 490.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,805.88 | 17,954.94 | 17,904.20 | 17,811.01 | |
| 负债合计 | 244,940.70 | 278,938.99 | 294,487.50 | 286,289.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 646,855.95 | 646,855.95 | 646,855.95 | 646,855.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17,421.46 | -29,692.22 | 5,552.66 | 38,506.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -927,619.37 | -912,681.28 | -920,619.52 | -928,025.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,276.62 | 83,943.95 | 111,250.59 | 136,798.42 | |
| 少数股东权益 | -1,504.46 | 4,874.70 | 7,566.65 | 6,668.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,772.16 | 88,818.65 | 118,817.24 | 143,467.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,712.86 | 367,757.64 | 413,304.75 | 429,756.65 | |
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