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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,580.20 | 90,856.55 | 125,652.21 | 206,969.39 | |
| 交易性金融资产 | 15,354.13 | 15,410.08 | 23,417.83 | 28,316.74 | |
| 衍生金融资产 | 2,942.34 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,185.62 | 100,793.54 | 113,972.08 | 104,636.94 | |
| 应收票据 | 9,182.44 | 4,717.26 | 40,541.27 | 11,120.07 | |
| 应收账款 | 39,003.18 | 96,076.28 | 73,430.81 | 93,516.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103,376.26 | 87,303.28 | 91,189.49 | 24,051.94 | |
| 其他应收款(合计) | 121,561.03 | 86,111.27 | 98,418.68 | 75,827.75 | |
| 应收利息 | 7,253.66 | 7,012.84 | 13,440.95 | 6,495.59 | |
| 应收股利 | 1,260.00 | 1,260.00 | 2,381.00 | 1,673.00 | |
| 其他应收款 | 113,047.37 | -- | 82,596.73 | 67,659.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,967.08 | 189,652.08 | 185,970.44 | 119,194.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,483.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,479.29 | 16,099.20 | 19,040.06 | 14,546.06 | |
| 流动资产合计 | 570,929.60 | 586,225.99 | 657,660.77 | 573,543.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 140,340.73 | 135,870.62 | 150,457.81 | 150,238.08 | |
| 可供出售金融资产 | 2,190.20 | 22,190.20 | 23,405.70 | 23,927.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 长期股权投资 | 111,756.57 | 152,112.06 | 150,591.42 | 150,740.65 | |
| 投资性房地产 | 21,228.81 | 21,594.20 | 22,100.02 | 22,672.42 | |
| 在建工程(合计) | 3,880.46 | 13,477.56 | 5,435.62 | 2,376.16 | |
| 在建工程 | 3,880.46 | 13,477.56 | 5,435.62 | 2,376.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,012.64 | 122,610.91 | 123,442.77 | 65,743.05 | |
| 固定资产净额 | 88,012.64 | 122,610.91 | 123,442.77 | 65,743.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 714,532.64 | 676,828.35 | 649,040.39 | 629,739.60 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,186.18 | 24,049.92 | 25,072.65 | 8,068.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,074.04 | 206,138.49 | 206,138.49 | 16,252.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,163.66 | 2,971.87 | 2,288.36 | 2,289.42 | |
| 递延所得税资产 | 28,631.78 | 42,107.05 | 39,469.86 | 30,862.85 | |
| 其他非流动资产 | 15,574.57 | 21,136.33 | 14,453.59 | 668.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,205,572.27 | 1,441,887.55 | 1,412,696.68 | 1,104,379.33 | |
| 资产总计 | 1,776,501.87 | 2,028,113.54 | 2,070,357.45 | 1,677,922.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,471.51 | 258,206.19 | 306,392.86 | 333,149.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,783.26 | 125,102.27 | 135,762.55 | 75,298.02 | |
| 应付票据 | 57,518.96 | -- | 28,069.06 | 17,036.03 | |
| 应付账款 | 124,264.30 | -- | 107,693.49 | 58,262.00 | |
| 预收款项 | 88,801.57 | 100,169.20 | 66,069.22 | 41,131.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,199.11 | 2,012.38 | 2,234.35 | 774.81 | |
| 应交税费 | 42,569.09 | 24,683.43 | 26,699.42 | 17,450.84 | |
| 其他应付款(合计) | 129,573.97 | 327,366.47 | 343,491.67 | 28,742.19 | |
| 应付利息 | 2,016.92 | 1,634.32 | 3,619.50 | 3,030.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 127,557.05 | -- | 339,872.17 | 25,712.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,241.87 | 8,731.19 | 28,013.02 | 5,045.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,092.99 | |
| 流动负债合计 | 673,640.37 | 846,581.87 | 908,663.09 | 502,685.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,916.20 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 23,681.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 276.39 | 187.49 | 180.34 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,360.71 | 29,655.29 | 20,914.97 | 19,430.50 | |
| 长期应付款 | 4,360.71 | 29,655.29 | 20,914.97 | 19,225.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 205.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,101.48 | 2,053.02 | 1,914.64 | 1,767.08 | |
| 递延所得税负债 | 4,978.71 | 4,683.49 | 4,783.95 | 1,715.51 | |
| 长期递延收益 | 765.39 | 974.72 | 979.05 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 226.75 | -- | 119.79 | |
| 非流动负债合计 | 79,398.89 | 37,780.77 | 28,772.94 | 46,714.70 | |
| 负债合计 | 753,039.26 | 884,362.64 | 937,436.04 | 549,400.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 642,469.95 | 642,248.95 | 642,469.95 | 646,090.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,107.50 | -6,776.39 | -17,916.82 | -21,570.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,090.28 | 77,096.18 | 73,562.90 | 67,373.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 972,733.66 | 1,092,030.24 | 1,077,577.53 | 1,071,354.86 | |
| 少数股东权益 | 50,728.95 | 51,720.67 | 55,343.88 | 57,167.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,023,462.61 | 1,143,750.91 | 1,132,921.41 | 1,128,522.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,776,501.87 | 2,028,113.54 | 2,070,357.45 | 1,677,922.72 | |
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