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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,908.11 | 52,353.70 | 95,246.44 | 66,935.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,036.31 | 435.64 | 368.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,995.82 | 39,416.12 | 46,909.51 | 75,056.21 | |
| 应收票据 | 22,166.79 | 647.88 | 18,372.19 | 36,412.20 | |
| 应收账款 | 23,829.03 | 38,768.24 | 28,537.32 | 38,644.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 137,026.27 | 115,251.87 | 119,687.01 | 113,484.19 | |
| 其他应收款(合计) | 118,240.08 | 143,120.80 | 143,180.48 | 104,427.00 | |
| 应收利息 | 6,113.61 | 6,731.71 | 3,598.47 | 5,447.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 112,126.47 | -- | 139,582.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,031.03 | 99,259.89 | 176,842.26 | 163,105.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 255.97 | 1,482.52 | 1,448.84 | 1,433.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,342.90 | 10,665.02 | 11,097.28 | 11,428.75 | |
| 流动资产合计 | 427,800.19 | 464,586.23 | 594,847.46 | 536,238.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 85,022.81 | 108,651.20 | 109,318.94 | 144,548.47 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,344.67 | 77,794.14 | 66,598.62 | 113,566.88 | |
| 投资性房地产 | 17,967.87 | 20,121.47 | 20,432.56 | 20,891.11 | |
| 在建工程(合计) | 2,132.12 | 4,533.09 | 5,588.56 | 5,048.09 | |
| 在建工程 | 2,132.12 | -- | 5,588.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,792.14 | 20,550.54 | 86,466.94 | 87,155.70 | |
| 固定资产净额 | 29,792.14 | -- | 86,466.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 733,545.01 | 747,561.55 | 713,223.61 | 702,526.94 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,292.36 | 1,885.66 | 17,501.43 | 17,812.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.09 | 37.09 | 29,616.11 | 60,074.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,216.01 | 1,207.04 | 1,174.44 | 1,014.67 | |
| 递延所得税资产 | 34,825.38 | 24,331.95 | 31,844.37 | 33,717.89 | |
| 其他非流动资产 | 7,190.66 | 6,069.38 | 13,650.05 | 12,653.74 | |
| 非流动资产合计 | 987,984.30 | 1,017,360.87 | 1,097,072.33 | 1,202,439.50 | |
| 资产总计 | 1,415,784.48 | 1,481,947.10 | 1,691,919.79 | 1,738,678.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,314.05 | 127,572.01 | 174,328.20 | 209,776.06 | |
| 交易性金融负债 | 1,499.93 | -- | 1,275.70 | 67.79 | |
| 应付票据及应付账款 | 71,845.89 | 56,548.87 | 136,281.66 | 158,053.61 | |
| 应付票据 | 21,425.00 | 8,372.13 | 20,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 50,420.88 | 48,176.74 | 116,281.66 | -- | |
| 预收款项 | 115,419.79 | 107,390.01 | 109,427.95 | 118,104.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,065.71 | 1,431.23 | 2,357.85 | 1,932.82 | |
| 应交税费 | 39,892.79 | 38,057.13 | 39,810.69 | 39,551.48 | |
| 其他应付款(合计) | 55,645.67 | 60,756.41 | 105,150.65 | 122,025.23 | |
| 应付利息 | 764.17 | 458.48 | 1,001.93 | 653.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,881.50 | -- | 104,148.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,677.83 | 1,768.23 | 6,412.75 | 6,809.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 421,361.65 | 393,523.89 | 575,045.45 | 656,320.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,489.08 | 88,720.69 | 86,793.09 | 65,230.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 238.71 | 197.49 | 149.65 | 105.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 614.28 | 2,194.01 | 3,033.32 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,194.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,388.48 | 2,359.73 | 2,227.80 | 2,119.34 | |
| 递延所得税负债 | 1,158.49 | 668.09 | 3,520.14 | 4,910.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 756.73 | 761.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 24.37 | 15.19 | |
| 非流动负债合计 | 69,274.76 | 92,560.28 | 95,665.78 | 76,175.33 | |
| 负债合计 | 490,636.41 | 486,084.17 | 670,711.23 | 732,496.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | |
| 资本公积 | 640,382.25 | 640,713.75 | 640,713.75 | 642,469.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,117.43 | 11,385.15 | -3,086.15 | -10,481.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -127,941.17 | -68,059.38 | -63,603.78 | -54,708.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 896,020.01 | 963,501.02 | 953,485.33 | 956,742.15 | |
| 少数股东权益 | 29,128.06 | 32,361.91 | 67,723.24 | 49,440.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 925,148.07 | 995,862.93 | 1,021,208.56 | 1,006,182.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,415,784.48 | 1,481,947.10 | 1,691,919.79 | 1,738,678.40 | |
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