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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,392.34 | 2,049.12 | 5,119.31 | 4,829.73 | |
| 交易性金融资产 | 28.41 | 163.84 | 13.84 | 10.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 273.47 | 172.28 | 147.98 | 46.17 | |
| 应收账款 | 2,411.95 | 2,390.77 | 1,972.83 | 1,715.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,582.79 | 2,409.19 | 3,195.90 | 2,939.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,526.67 | 1,560.48 | 888.68 | 1,749.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,605.42 | 24,590.79 | 26,261.97 | 22,749.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 27.56 | |
| 流动资产合计 | 35,821.06 | 33,336.48 | 37,600.50 | 34,069.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,470.63 | 8,594.30 | 11,969.59 | 12,221.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 691.49 | 745.14 | 616.47 | 522.88 | |
| 工程物资 | 0.28 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,094.80 | 23,316.66 | 23,431.15 | 23,682.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 29.61 | |
| 生产性生物资产 | 327.66 | 265.60 | 265.60 | 182.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,826.27 | 34,245.08 | 34,458.86 | 34,748.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,251.30 | 1,479.29 | 1,545.36 | 1,751.87 | |
| 递延所得税资产 | 170.38 | 127.75 | 129.27 | 110.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 104.75 | |
| 非流动资产合计 | 67,832.82 | 68,775.63 | 72,418.10 | 73,355.54 | |
| 资产总计 | 103,653.89 | 102,112.11 | 110,018.60 | 107,424.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,180.00 | 33,040.00 | 34,732.29 | 33,514.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 630.00 | 460.00 | 440.00 | 520.00 | |
| 应付账款 | 2,644.16 | 3,212.48 | 3,045.32 | 2,529.62 | |
| 预收款项 | 2,906.74 | 3,034.05 | 3,280.95 | 2,735.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 359.02 | 241.12 | 419.37 | 384.88 | |
| 应交税费 | 1,016.97 | 766.67 | 891.87 | 1,131.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 40.00 | 40.00 | 751.89 | 680.81 | |
| 其他应付款 | 7,779.92 | 6,937.07 | 12,212.63 | 12,051.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,556.82 | 47,731.38 | 55,774.31 | 53,548.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,016.67 | 933.33 | 1,050.00 | 1,283.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,016.67 | 933.33 | 1,050.00 | 1,283.33 | |
| 负债合计 | 49,573.49 | 48,664.71 | 56,824.31 | 54,832.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 11,110.33 | 11,116.32 | 11,116.32 | 11,116.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,663.00 | 3,652.85 | 3,652.85 | 3,652.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,358.95 | -6,554.11 | -7,141.47 | -7,540.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,119.39 | 50,920.05 | 50,332.70 | 49,933.62 | |
| 少数股东权益 | 2,961.01 | 2,527.34 | 2,861.59 | 2,659.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,080.40 | 53,447.39 | 53,194.29 | 52,592.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,653.89 | 102,112.11 | 110,018.60 | 107,424.88 | |
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