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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,389.51 | 9,543.69 | 7,318.22 | 10,767.14 | |
| 交易性金融资产 | 22.61 | 23.66 | 32.47 | 1,131.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 190.00 | 420.00 | 42.34 | 283.00 | |
| 应收账款 | 4,241.69 | 5,207.44 | 3,901.93 | 4,417.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,397.42 | 5,132.26 | 4,144.79 | 4,095.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,896.31 | 3,962.01 | 4,731.33 | 4,719.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,909.48 | 48,505.64 | 49,887.35 | 46,298.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,597.08 | 388.51 | 1,829.78 | 266.17 | |
| 流动资产合计 | 76,644.11 | 73,183.22 | 71,888.23 | 71,977.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 488.84 | 1,745.21 | 2,297.64 | 2,219.26 | |
| 投资性房地产 | 6,967.73 | 7,011.72 | 7,032.89 | 7,064.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,596.41 | 5,223.72 | 6,587.13 | 5,712.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,333.35 | 18,273.41 | 13,778.29 | 13,884.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 134.57 | 171.56 | 165.44 | 160.23 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,730.79 | 28,954.08 | 29,147.41 | 29,220.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 2,766.76 | 2,952.94 | 2,913.89 | 2,957.49 | |
| 递延所得税资产 | 534.32 | 225.43 | 251.65 | 284.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4.35 | -- | 182.70 | |
| 非流动资产合计 | 65,221.18 | 66,230.83 | 63,342.75 | 61,853.57 | |
| 资产总计 | 141,865.29 | 139,414.06 | 135,230.98 | 133,831.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,750.00 | 32,600.00 | 29,300.00 | 29,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | 800.00 | 1,000.00 | 440.00 | |
| 应付账款 | 4,760.20 | 6,082.60 | 4,787.25 | 4,518.92 | |
| 预收款项 | 3,257.13 | 1,407.23 | 1,317.46 | 359.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 299.55 | 162.87 | 190.28 | 209.85 | |
| 应交税费 | 3,637.00 | 3,918.60 | 3,715.42 | 4,508.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,957.76 | 6,003.93 | 5,237.97 | 4,887.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,361.63 | 50,975.22 | 45,548.39 | 44,423.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 620.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 191.83 | 423.33 | 417.33 | |
| 非流动负债合计 | 6,160.33 | 7,131.83 | 7,363.33 | 7,357.33 | |
| 负债合计 | 61,521.96 | 58,107.06 | 52,911.72 | 51,781.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 9,888.54 | 11,187.29 | 11,187.29 | 11,187.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,230.21 | 4,230.21 | 4,230.21 | 4,230.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,884.20 | 18,877.69 | 19,830.11 | 19,637.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,707.95 | 77,000.19 | 77,952.61 | 77,760.47 | |
| 少数股东权益 | 4,635.38 | 4,306.81 | 4,366.64 | 4,289.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,343.33 | 81,307.00 | 82,319.26 | 82,050.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,865.29 | 139,414.06 | 135,230.98 | 133,831.51 | |
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