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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,163.75 | 10,416.74 | 11,891.05 | 12,162.58 | |
| 交易性金融资产 | 124.78 | 1,121.15 | 122.83 | 321.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 325.45 | 182.70 | 499.00 | 239.52 | |
| 应收账款 | 6,212.00 | 6,859.13 | 4,631.55 | 5,241.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,071.21 | 7,693.84 | 8,111.18 | 7,040.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,403.69 | 3,419.94 | 3,771.93 | 5,375.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,250.51 | 48,382.99 | 49,506.01 | 51,095.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,836.07 | 2,538.84 | 2,549.45 | 3,352.28 | |
| 流动资产合计 | 81,387.46 | 80,615.35 | 81,082.98 | 84,829.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,215.06 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 595.64 | 475.00 | 726.06 | 409.02 | |
| 投资性房地产 | 7,642.20 | 6,872.46 | 6,904.21 | 6,935.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,772.28 | 6,473.59 | 5,991.81 | 5,838.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,666.63 | 19,047.11 | 17,942.79 | 18,112.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 128.75 | 137.44 | 138.97 | 148.43 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,745.86 | 28,848.73 | 28,282.53 | 28,499.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 2,457.36 | 2,558.59 | 2,552.05 | 2,691.07 | |
| 递延所得税资产 | 577.98 | 540.96 | 541.83 | 534.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,970.16 | 69,122.28 | 67,248.66 | 64,837.38 | |
| 资产总计 | 150,357.62 | 149,737.63 | 148,331.64 | 149,666.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,295.00 | 43,395.00 | 43,595.00 | 37,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 249.08 | |
| 应付账款 | 4,905.70 | 4,445.80 | 3,314.44 | 4,918.77 | |
| 预收款项 | 1,426.14 | 4,500.11 | 4,795.36 | 3,617.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 298.83 | 75.44 | 178.14 | 173.47 | |
| 应交税费 | 4,516.58 | 3,332.76 | 3,651.33 | 3,521.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,050.33 | 7,121.69 | 4,348.95 | 5,855.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | 5,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,692.58 | 63,170.80 | 60,083.22 | 61,336.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,231.33 | 237.72 | 191.67 | 575.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,951.74 | 6,957.72 | 7,011.67 | 7,395.50 | |
| 负债合计 | 70,644.31 | 70,128.52 | 67,094.89 | 68,732.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 12,040.44 | 8,473.87 | 9,888.54 | 9,888.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.38 | 4,230.21 | 4,230.21 | 4,230.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,393.08 | 19,316.10 | 19,580.47 | 19,440.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,553.91 | 74,725.18 | 76,404.23 | 76,264.65 | |
| 少数股东权益 | 5,159.40 | 4,883.93 | 4,832.52 | 4,669.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,713.31 | 79,609.11 | 81,236.75 | 80,934.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,357.62 | 149,737.63 | 148,331.64 | 149,666.61 | |
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