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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,075.87 | 22,387.67 | 20,704.39 | 15,829.71 | |
| 交易性金融资产 | 379.20 | 5,964.61 | 7,683.30 | 7,089.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,395.33 | 16,750.70 | 15,918.98 | 16,680.63 | |
| 应收票据 | 36.48 | 3.73 | -- | 22.66 | |
| 应收账款 | 20,358.85 | 16,746.97 | 15,918.98 | 16,657.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,809.18 | 6,470.18 | 5,822.10 | 3,748.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,631.01 | 8,029.16 | 6,625.35 | 6,019.58 | |
| 应收利息 | -- | 185.19 | 185.40 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,631.01 | -- | 6,439.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,561.12 | 48,690.32 | 50,246.32 | 50,358.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,119.95 | 1,226.68 | 1,062.23 | 525.42 | |
| 流动资产合计 | 103,971.66 | 109,519.31 | 108,062.67 | 100,251.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 574.74 | 576.09 | 576.91 | 5,577.77 | |
| 投资性房地产 | 6,975.35 | 7,015.33 | 7,055.31 | 7,095.28 | |
| 在建工程(合计) | 534.74 | 701.39 | 707.12 | 650.60 | |
| 在建工程 | 534.74 | -- | 707.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,355.71 | 23,840.43 | 24,116.32 | 24,374.56 | |
| 固定资产净额 | 26,355.71 | -- | 24,113.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | 158.98 | 122.91 | 132.77 | 145.98 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,506.22 | 23,527.71 | 23,746.44 | 23,965.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,920.43 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,887.88 | 3,696.47 | 3,849.57 | 4,027.94 | |
| 递延所得税资产 | 506.85 | 595.63 | 595.56 | 595.35 | |
| 其他非流动资产 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,879.78 | 69,469.36 | 70,273.40 | 67,838.88 | |
| 资产总计 | 196,851.44 | 178,988.67 | 178,336.07 | 168,090.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,086.40 | 29,345.00 | 29,545.00 | 17,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,204.82 | 8,363.00 | 5,528.40 | 7,006.81 | |
| 应付票据 | 271.38 | 25.00 | 20.00 | 92.97 | |
| 应付账款 | 8,933.44 | 8,338.00 | 5,508.40 | 6,913.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,450.53 | 341.22 | 688.98 | 768.08 | |
| 应交税费 | 5,500.00 | 5,560.23 | 5,126.33 | 4,770.26 | |
| 其他应付款(合计) | 9,166.54 | 5,787.97 | 5,550.67 | 5,029.94 | |
| 应付利息 | 674.76 | 519.96 | 522.38 | 520.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,491.78 | -- | 5,028.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 575.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,392.97 | 56,602.91 | 53,399.66 | 42,793.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,700.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | |
| 长期应付款 | 440.00 | -- | 440.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,599.80 | 1,281.82 | 1,273.84 | 1,319.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,539.80 | 3,221.82 | 5,913.84 | 6,159.13 | |
| 负债合计 | 66,932.77 | 59,824.73 | 59,313.50 | 48,952.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
| 资本公积 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -507.99 | -553.46 | -553.46 | -540.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,292.44 | 4,443.23 | 4,293.11 | 4,361.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,350.24 | 116,455.56 | 116,305.44 | 116,386.91 | |
| 少数股东权益 | 13,568.43 | 2,708.38 | 2,717.14 | 2,751.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,918.67 | 119,163.94 | 119,022.57 | 119,138.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,851.44 | 178,988.67 | 178,336.07 | 168,090.79 | |
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