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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,144.91 | 25,495.96 | 13,564.88 | 21,589.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | 380.08 | 1,503.02 | 3,431.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,037.03 | 21,693.07 | 25,451.15 | 16,770.81 | |
| 应收票据 | 143.56 | 14.00 | 30.73 | 40.10 | |
| 应收账款 | 12,893.47 | 21,679.07 | 25,420.42 | 16,730.71 | |
| 应收款项融资 | 88.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,934.36 | 4,107.26 | 4,950.63 | 5,899.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,667.80 | 5,680.91 | 5,545.79 | 5,834.07 | |
| 应收利息 | -- | 40.57 | 30.70 | 9.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,667.80 | -- | 5,515.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,082.65 | 46,727.90 | 47,808.63 | 46,465.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,380.30 | 14.24 | 139.72 | 624.58 | |
| 流动资产合计 | 95,335.91 | 104,099.43 | 98,963.81 | 100,615.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 199.05 | 577.54 | 577.54 | 577.54 | |
| 投资性房地产 | 9,348.81 | 6,695.51 | 6,735.49 | 6,775.46 | |
| 在建工程(合计) | 350.12 | 76.79 | 48.04 | 6,929.29 | |
| 在建工程 | 350.12 | -- | 48.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,611.92 | 20,067.51 | 20,171.03 | 19,548.18 | |
| 固定资产净额 | 17,611.92 | -- | 20,171.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 142.19 | 100.62 | 111.30 | 122.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41,392.20 | 42,386.45 | 43,361.49 | 44,269.83 | |
| 无形资产 | 12,600.94 | 13,175.08 | 13,324.21 | 13,152.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,530.35 | 18,920.43 | 18,920.43 | 18,920.43 | |
| 长期待摊费用 | 19,486.33 | 19,728.82 | 19,566.47 | 11,700.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,621.35 | 2,862.85 | 2,357.78 | 1,797.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,851.72 | 125,989.48 | 126,571.65 | 125,191.41 | |
| 资产总计 | 216,187.63 | 230,088.91 | 225,535.46 | 225,807.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,380.61 | 31,591.33 | 28,891.33 | 28,393.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,339.18 | 7,888.50 | 8,136.01 | 5,304.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 87.21 | |
| 应付账款 | 7,339.18 | 7,888.50 | 8,136.01 | 5,216.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,646.30 | 978.49 | 1,014.28 | 1,305.39 | |
| 应交税费 | 7,030.59 | 6,008.75 | 6,273.08 | 5,660.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,345.25 | 4,513.27 | 4,639.34 | 5,622.77 | |
| 应付利息 | 978.27 | 828.53 | 828.53 | 834.88 | |
| 应付股利 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,366.97 | -- | 3,810.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,600.53 | 3,979.09 | 4,399.07 | 4,071.26 | |
| 其他流动负债 | 445.88 | 381.62 | 462.30 | 471.47 | |
| 流动负债合计 | 56,657.64 | 59,171.52 | 57,371.60 | 55,097.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,750.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 16,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41,546.18 | 43,891.31 | 43,057.03 | 44,448.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,900.00 | 1,910.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 长期应付款 | 400.00 | -- | 420.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,196.60 | 1,528.72 | 1,509.87 | 1,529.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,392.78 | 62,880.03 | 62,036.90 | 64,648.82 | |
| 负债合计 | 116,050.42 | 122,051.55 | 119,408.50 | 119,746.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
| 资本公积 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,715.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -370.58 | -548.98 | -548.98 | -548.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,912.51 | -14,494.66 | -16,186.39 | -16,082.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,972.37 | 95,211.80 | 93,520.08 | 93,624.06 | |
| 少数股东权益 | 12,164.85 | 12,825.55 | 12,606.88 | 12,436.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,137.21 | 108,037.36 | 106,126.96 | 106,060.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,187.63 | 230,088.91 | 225,535.46 | 225,807.18 | |
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