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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,089.11 | 26,982.30 | 24,068.21 | 35,801.07 | |
| 交易性金融资产 | 2,606.89 | 6,975.35 | 9,477.57 | 397.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,915.21 | 24,844.19 | 21,091.06 | 17,678.90 | |
| 应收票据 | 194.54 | 27.06 | 10.85 | 47.83 | |
| 应收账款 | 16,720.67 | 24,817.13 | 21,080.21 | 17,631.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,597.95 | 5,657.63 | 5,298.89 | 2,876.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,417.89 | 6,264.88 | 5,728.49 | 5,233.17 | |
| 应收利息 | -- | 236.75 | 137.78 | 64.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,417.89 | -- | 5,590.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,667.57 | 52,453.59 | 52,447.39 | 52,916.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 833.73 | 483.13 | 515.75 | 1,688.52 | |
| 流动资产合计 | 109,128.35 | 123,661.08 | 118,627.35 | 116,591.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 577.54 | 576.62 | 575.81 | 504.77 | |
| 投资性房地产 | 6,815.44 | 6,855.42 | 6,895.40 | 6,935.37 | |
| 在建工程(合计) | 6,054.52 | 1,464.49 | 360.99 | 379.18 | |
| 在建工程 | 6,054.52 | -- | 360.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,718.98 | 25,359.41 | 25,637.90 | 25,999.05 | |
| 固定资产净额 | 19,718.98 | -- | 25,637.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 132.64 | 116.96 | 130.83 | 146.63 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44,191.26 | 18,237.98 | 18,603.78 | 18,733.40 | |
| 无形资产 | 13,275.47 | 21,857.75 | 22,066.37 | 22,293.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,920.43 | 18,920.43 | 18,920.43 | 18,920.43 | |
| 长期待摊费用 | 12,049.95 | 14,352.02 | 14,614.97 | 14,970.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,779.98 | 1,007.37 | 999.22 | 1,208.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 130.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,914.09 | 110,170.86 | 110,374.07 | 111,529.91 | |
| 资产总计 | 234,042.44 | 233,831.94 | 229,001.42 | 228,121.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,419.92 | 30,388.78 | 32,213.57 | 32,756.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,189.63 | 9,318.36 | 4,143.40 | 3,712.97 | |
| 应付票据 | 154.21 | 67.00 | 67.00 | 146.38 | |
| 应付账款 | 7,035.43 | 9,251.36 | 4,076.40 | 3,566.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,660.61 | 2,089.43 | 1,145.93 | 1,090.63 | |
| 应交税费 | 6,657.96 | 5,381.51 | 5,756.70 | 6,639.50 | |
| 其他应付款(合计) | 6,570.22 | 5,927.70 | 6,327.24 | 5,779.41 | |
| 应付利息 | 828.53 | 788.63 | 674.76 | 683.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,741.68 | -- | 5,652.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,913.52 | 2,904.83 | 2,449.59 | -- | |
| 其他流动负债 | 547.56 | 607.69 | 650.44 | -- | |
| 流动负债合计 | 62,943.60 | 62,574.34 | 59,130.32 | 55,881.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,750.00 | 17,750.00 | 18,250.00 | 18,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43,406.94 | 19,346.75 | 19,029.33 | 21,205.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,920.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | |
| 长期应付款 | 420.00 | -- | 430.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,493.51 | 1,511.40 | 1,535.76 | 1,568.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,570.44 | 40,538.15 | 40,745.09 | 43,453.96 | |
| 负债合计 | 126,514.04 | 103,112.49 | 99,875.41 | 99,335.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
| 资本公积 | 57,715.96 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -548.98 | -524.45 | -508.49 | -507.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,762.99 | 5,299.78 | 4,053.62 | 3,382.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,943.47 | 117,341.11 | 116,110.92 | 115,440.66 | |
| 少数股东权益 | 12,584.92 | 13,378.33 | 13,015.10 | 13,345.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,528.39 | 130,719.45 | 129,126.02 | 128,786.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,042.44 | 233,831.94 | 229,001.42 | 228,121.57 | |
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