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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,383.39 | 20,301.70 | 19,021.48 | 15,738.99 | |
| 交易性金融资产 | 6,418.98 | 6,320.00 | 10,933.08 | 10,570.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,577.72 | 11,867.87 | 14,968.56 | 14,887.80 | |
| 应收票据 | -- | 33.18 | 23.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 14,577.72 | 11,834.68 | 14,945.56 | 14,877.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,658.45 | 2,907.51 | 5,874.57 | 4,006.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,883.97 | 7,087.63 | 6,492.28 | 7,384.21 | |
| 应收利息 | -- | 22.13 | 0.04 | 5.61 | |
| 应收股利 | -- | 86.99 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,883.97 | -- | 6,492.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,278.47 | 56,614.93 | 58,265.91 | 58,091.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 706.34 | 7,399.22 | 4,754.48 | 2,218.29 | |
| 流动资产合计 | 106,907.32 | 112,498.86 | 120,310.37 | 112,897.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 577.91 | 580.14 | 582.16 | 584.08 | |
| 投资性房地产 | 7,135.26 | 7,175.24 | 7,215.22 | 7,255.19 | |
| 在建工程(合计) | 644.83 | 4,976.13 | 4,895.12 | 4,641.34 | |
| 在建工程 | 644.83 | -- | 4,895.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,674.06 | 20,689.12 | 20,683.19 | 20,763.38 | |
| 固定资产净额 | 24,674.06 | -- | 20,683.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 158.57 | 213.87 | 207.81 | 225.05 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,183.90 | 25,514.45 | 25,742.33 | 25,931.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 4,214.38 | 3,975.52 | 3,975.21 | 3,928.43 | |
| 递延所得税资产 | 595.35 | 1,066.78 | 852.53 | 799.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,590.49 | 66,257.75 | 66,220.07 | 66,195.16 | |
| 资产总计 | 170,497.80 | 178,756.62 | 186,530.44 | 179,092.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,241.40 | 16,240.00 | 19,000.00 | 14,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,584.67 | 3,106.46 | 4,796.66 | 6,430.34 | |
| 应付票据 | 147.92 | 138.14 | 183.19 | -- | |
| 应付账款 | 7,436.75 | 2,968.33 | 4,613.47 | -- | |
| 预收款项 | 7,780.58 | 6,252.19 | 10,274.06 | 6,485.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,351.84 | 441.60 | 502.14 | 356.33 | |
| 应交税费 | 5,001.25 | 5,215.90 | 4,931.24 | 4,752.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,480.84 | 4,964.17 | 4,572.16 | 4,297.09 | |
| 应付利息 | 520.98 | 52.03 | 37.36 | 20.11 | |
| 应付股利 | -- | 235.36 | 148.37 | 148.37 | |
| 其他应付款 | 4,959.86 | -- | 4,386.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,440.58 | 36,220.32 | 44,076.26 | 36,371.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,900.00 | 3,000.00 | 3,044.00 | 3,044.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 长期应付款 | 450.00 | -- | 450.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,336.01 | 1,337.35 | 1,372.90 | 1,427.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,186.01 | 6,287.35 | 6,366.89 | 6,421.10 | |
| 负债合计 | 51,626.59 | 42,507.67 | 50,443.15 | 42,792.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
| 资本公积 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -540.64 | -48.77 | -48.77 | -48.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,875.29 | 18,160.10 | 18,099.79 | 18,389.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,900.44 | 130,677.12 | 130,616.81 | 130,906.97 | |
| 少数股东权益 | 2,970.77 | 5,571.83 | 5,470.49 | 5,393.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,871.21 | 136,248.95 | 136,087.29 | 136,300.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,497.80 | 178,756.62 | 186,530.44 | 179,092.83 | |
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