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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,170.28 | 14,741.95 | 17,032.51 | 6,615.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,959.06 | -- | 8,640.28 | 9,242.95 | |
| 应收票据 | 318.95 | 224.26 | 147.50 | 299.11 | |
| 应收账款 | 9,640.11 | 10,942.05 | 8,492.78 | 8,943.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,711.82 | 8,834.07 | 8,096.44 | 8,071.61 | |
| 其他应收款(合计) | 3,560.27 | -- | 7,139.46 | 3,379.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,560.27 | 8,331.38 | 7,139.46 | 3,379.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,585.50 | 47,780.43 | 49,873.81 | 55,983.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 492.99 | 3,922.24 | 33.52 | 39.07 | |
| 流动资产合计 | 94,479.93 | 98,776.39 | 90,816.02 | 83,331.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,125.36 | 4,806.51 | 8,306.51 | 11,506.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 592.85 | 598.52 | 598.52 | 598.52 | |
| 投资性房地产 | 7,455.08 | 7,516.83 | 7,549.59 | 7,582.36 | |
| 在建工程(合计) | 3,929.51 | -- | 4,207.08 | 4,687.64 | |
| 在建工程 | 3,929.51 | 3,566.61 | 4,207.08 | 4,687.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,857.74 | -- | 20,969.99 | 20,610.13 | |
| 固定资产净额 | 21,857.74 | 21,959.31 | 20,969.99 | 20,610.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 169.55 | 137.53 | 127.66 | 124.20 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,958.13 | 27,232.07 | 27,445.96 | 27,675.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 3,918.40 | 2,314.89 | 2,066.23 | 2,131.85 | |
| 递延所得税资产 | 596.05 | 526.41 | 526.41 | 525.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,771.07 | 68,827.09 | 71,966.36 | 75,611.13 | |
| 资产总计 | 168,251.00 | 167,603.48 | 162,782.38 | 158,942.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,117.00 | 11,510.00 | 8,710.00 | 3,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,466.53 | -- | 4,461.52 | 5,114.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,466.53 | 7,939.74 | 4,461.52 | 5,114.04 | |
| 预收款项 | 5,036.68 | 1,243.17 | 1,744.97 | 1,916.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 418.63 | 106.41 | 186.04 | 169.68 | |
| 应交税费 | 5,300.78 | 4,649.13 | 4,585.95 | 4,711.13 | |
| 其他应付款(合计) | 6,486.91 | -- | 5,077.72 | 5,527.18 | |
| 应付利息 | 13.21 | -- | -- | 0.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 0.26 | |
| 其他应付款 | 6,473.70 | 4,810.34 | 5,077.72 | 5,525.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 99.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,926.15 | 30,258.79 | 24,766.19 | 21,148.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,980.00 | -- | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| 长期应付款 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,509.24 | 1,497.30 | 1,533.38 | 1,560.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,589.24 | 3,477.30 | 3,513.38 | 3,540.47 | |
| 负债合计 | 34,515.39 | 33,736.09 | 28,279.57 | 24,689.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
| 资本公积 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,862.91 | 15,654.73 | 16,779.57 | 16,632.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,428.70 | 128,220.52 | 129,345.35 | 129,198.11 | |
| 少数股东权益 | 5,306.91 | 5,646.87 | 5,157.45 | 5,055.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,735.61 | 133,867.39 | 134,502.81 | 134,253.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,251.00 | 167,603.48 | 162,782.38 | 158,942.71 | |
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