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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,668.69 | 10,417.25 | 12,244.77 | 13,381.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | 100.00 | 101.62 | 101.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,447.49 | -- | 7,630.46 | -- | |
| 应收票据 | 128.78 | 67.12 | 70.00 | 252.50 | |
| 应收账款 | 7,318.70 | 9,068.88 | 7,560.46 | 6,868.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,867.89 | 9,052.97 | 8,175.17 | 6,571.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,794.32 | -- | 3,007.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,794.32 | 3,057.44 | 3,007.39 | 2,816.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,384.22 | 48,896.60 | 50,732.07 | 53,671.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22.54 | 77.08 | 48.98 | 68.47 | |
| 流动资产合计 | 99,185.14 | 80,737.33 | 81,940.46 | 83,731.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,306.51 | 4,215.06 | 4,215.06 | 4,215.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 598.52 | 595.64 | 595.64 | 595.64 | |
| 投资性房地产 | 7,615.13 | 7,578.68 | 7,564.78 | 7,610.44 | |
| 在建工程(合计) | 4,263.76 | -- | 5,046.76 | -- | |
| 在建工程 | 4,263.76 | 5,083.42 | 5,046.76 | 4,896.99 | |
| 工程物资 | -- | 6.97 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,873.64 | -- | 19,277.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,873.64 | 19,168.48 | 19,277.51 | 19,560.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 127.63 | 119.25 | 120.72 | 119.49 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,859.25 | 28,087.54 | 28,302.84 | 28,523.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 2,210.56 | 2,133.72 | 2,300.70 | 2,391.06 | |
| 递延所得税资产 | 525.62 | 573.71 | 671.85 | 577.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,549.03 | 67,740.87 | 68,264.26 | 68,659.28 | |
| 资产总计 | 167,734.16 | 148,478.21 | 150,204.72 | 152,391.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,110.00 | 40,760.00 | 44,660.00 | 45,495.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,180.23 | -- | 3,528.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,180.23 | 5,162.22 | 3,528.82 | 4,362.37 | |
| 预收款项 | 2,406.41 | 1,558.00 | 815.97 | 1,251.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 211.04 | 189.31 | 158.13 | 186.56 | |
| 应交税费 | 4,773.45 | 4,365.25 | 4,320.42 | 4,333.47 | |
| 其他应付款(合计) | 5,853.47 | -- | 8,225.35 | -- | |
| 应付利息 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,852.24 | 8,134.37 | 8,225.35 | 8,126.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 12.43 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,534.60 | 60,481.58 | 61,908.69 | 63,955.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,500.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | |
| 长期递延收益 | 1,584.24 | 1,156.83 | 860.03 | 1,219.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,584.24 | 7,656.83 | 7,460.44 | 7,820.24 | |
| 负债合计 | 34,118.83 | 68,138.41 | 69,369.13 | 71,775.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 60,026.30 | 12,040.44 | 12,040.44 | 12,040.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.38 | 4,415.38 | 4,415.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,998.93 | 15,916.65 | 16,126.77 | 15,962.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,564.71 | 75,077.47 | 75,287.59 | 75,123.00 | |
| 少数股东权益 | 5,050.61 | 5,262.33 | 5,548.00 | 5,492.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,615.33 | 80,339.80 | 80,835.59 | 80,615.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,734.16 | 148,478.21 | 150,204.72 | 152,391.09 | |
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