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大湖股份(600257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,391.78 | 23,803.03 | 13,016.62 | 16,558.91 | |
交易性金融资产 | 11,169.06 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,936.82 | 16,626.83 | 14,802.02 | 8,840.93 | |
应收票据 | 62.88 | 15.00 | 7.78 | 202.57 | |
应收账款 | 13,873.94 | 16,611.83 | 14,794.24 | 8,638.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,853.01 | 5,477.22 | 4,875.31 | 616.93 | |
其他应收款(合计) | 3,857.11 | 8,732.95 | 8,109.06 | 2,097.34 | |
应收利息 | 4.10 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 0.52 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,852.48 | 8,732.95 | 8,109.06 | 2,097.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,864.90 | 52,971.43 | 55,488.73 | 57,719.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,565.97 | 84.41 | 82.71 | 182.71 | |
流动资产合计 | 113,638.65 | 107,695.87 | 96,374.45 | 86,016.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,946.86 | 8,325.36 | 14,225.36 | 8,125.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 584.08 | 592.85 | 592.85 | 602.85 | |
投资性房地产 | 7,295.17 | 7,335.15 | 7,375.13 | 7,415.16 | |
在建工程(合计) | 4,281.14 | 4,169.67 | 4,099.52 | 4,088.30 | |
在建工程 | 4,281.14 | 4,169.67 | 4,099.52 | 4,088.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,503.61 | 21,466.40 | 21,683.86 | 21,947.47 | |
固定资产净额 | 21,503.61 | 21,466.40 | 21,681.76 | 21,945.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | 2.10 | 2.13 | |
生产性生物资产 | 230.03 | 192.89 | 152.04 | 166.25 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,158.51 | 26,382.60 | 26,541.39 | 26,733.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
长期待摊费用 | 3,699.09 | 3,727.80 | 3,807.18 | 3,902.30 | |
递延所得税资产 | 762.11 | 598.55 | 595.67 | 596.05 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 66,629.01 | 72,959.66 | 79,241.40 | 73,745.59 | |
资产总计 | 180,267.67 | 180,655.54 | 175,615.85 | 159,761.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,750.00 | 12,720.00 | 13,020.00 | 9,522.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,187.77 | 11,466.83 | 7,699.61 | 1,831.69 | |
应付票据 | 2,081.08 | -- | 1,800.00 | -- | |
应付账款 | 6,106.70 | -- | 5,899.61 | 1,831.69 | |
预收款项 | 5,520.32 | 5,617.73 | 6,324.97 | 1,504.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 787.86 | 603.98 | 497.95 | 291.26 | |
应交税费 | 6,005.94 | 4,768.20 | 4,233.54 | 4,674.82 | |
其他应付款(合计) | 4,548.41 | 5,703.84 | 5,431.10 | 3,886.13 | |
应付利息 | 61.86 | 16.15 | 23.65 | 13.21 | |
应付股利 | 157.29 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,329.26 | -- | 5,407.44 | 3,872.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 49.63 | 49.63 | -- | |
流动负债合计 | 40,800.30 | 40,930.22 | 37,256.80 | 21,710.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,980.00 | |
长期应付款 | 460.00 | 1,960.00 | 460.00 | 460.00 | |
专项应付款 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | 1,520.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,443.99 | 1,506.64 | 1,529.41 | 1,538.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,503.99 | 3,610.64 | 3,633.41 | 3,662.12 | |
负债合计 | 44,304.29 | 44,540.86 | 40,890.21 | 25,372.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
资本公积 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | 60,026.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,628.89 | 18,071.72 | 16,695.79 | 16,589.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,194.68 | 130,637.51 | 129,261.58 | 129,154.93 | |
少数股东权益 | 5,768.71 | 5,477.17 | 5,464.06 | 5,233.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 135,963.38 | 136,114.68 | 134,725.64 | 134,388.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,267.67 | 180,655.54 | 175,615.85 | 159,761.59 |
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