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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大湖股份(600257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,617.18 | 28,812.57 | 16,457.65 | 24,520.82 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | 77.37 | 126.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,782.15 | 14,833.39 | 18,059.76 | 14,905.68 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 82.16 | |
应收账款 | 9,782.15 | 14,833.39 | 18,059.76 | 14,823.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 61.19 | |
预付款项 | 1,314.16 | 2,831.55 | 4,218.63 | 2,590.17 | |
其他应收款(合计) | 2,643.45 | 4,225.69 | 3,990.25 | 2,785.91 | |
应收利息 | -- | 18.96 | 12.57 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,643.45 | -- | 3,977.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,502.13 | 47,168.87 | 49,955.86 | 49,320.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 590.85 | 472.66 | 399.36 | 2,251.12 | |
流动资产合计 | 95,449.93 | 98,344.73 | 93,158.87 | 96,562.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 54.71 | 199.02 | |
投资性房地产 | 9,444.13 | 9,195.02 | 9,251.89 | 9,298.92 | |
在建工程(合计) | -- | 317.38 | 348.49 | 347.46 | |
在建工程 | -- | -- | 348.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,752.87 | 16,120.96 | 17,291.55 | 17,348.44 | |
固定资产净额 | 15,752.87 | -- | 17,291.55 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | 131.09 | 137.44 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 39,271.46 | 39,854.59 | 40,685.82 | 41,128.15 | |
无形资产 | 10,873.97 | 11,086.95 | 12,326.39 | 12,475.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | |
长期待摊费用 | 16,526.90 | 17,080.56 | 18,146.67 | 18,789.49 | |
递延所得税资产 | 3,579.46 | 4,047.55 | 2,639.58 | 2,699.48 | |
其他非流动资产 | 60.92 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 112,309.86 | 114,697.36 | 117,901.31 | 119,433.42 | |
资产总计 | 207,759.79 | 213,042.09 | 211,060.18 | 215,995.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,882.63 | 29,881.85 | 28,632.23 | 28,352.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,418.35 | 6,451.67 | 6,210.28 | 6,960.95 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,418.35 | 6,451.67 | 6,210.28 | 6,960.95 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,732.50 | 1,478.88 | 1,505.51 | 1,690.00 | |
应交税费 | 4,293.98 | 3,962.65 | 3,557.50 | 6,349.08 | |
其他应付款(合计) | 3,206.66 | 2,309.35 | 4,559.67 | 4,061.39 | |
应付利息 | -- | 20.15 | 780.38 | 955.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,206.66 | -- | 3,779.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,597.52 | 5,267.02 | 4,768.92 | 4,377.53 | |
其他流动负债 | 133.26 | 168.18 | 83.49 | 396.18 | |
流动负债合计 | 50,882.00 | 52,264.56 | 51,218.96 | 56,382.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,920.00 | 15,920.00 | 16,420.00 | 14,750.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 40,402.33 | 41,583.20 | 41,069.30 | 42,467.93 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 400.00 | 400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
长期应付款 | 400.00 | -- | 400.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 378.76 | 357.06 | 766.13 | 1,170.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 55,101.09 | 58,260.27 | 60,155.42 | 60,288.35 | |
负债合计 | 105,983.09 | 110,524.82 | 111,374.38 | 116,671.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | |
资本公积 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,662.50 | 57,715.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -161.42 | 32.78 | -436.45 | -459.90 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -22,478.38 | -21,677.84 | -23,028.04 | -22,826.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,615.66 | 88,610.38 | 86,737.50 | 86,969.30 | |
少数股东权益 | 14,161.05 | 13,906.88 | 12,948.30 | 12,355.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,776.70 | 102,517.26 | 99,685.80 | 99,324.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,759.79 | 213,042.09 | 211,060.18 | 215,995.65 |
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