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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 568,631.56 | 555,438.03 | 483,728.68 | 290,262.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,232.71 | 4,900.15 | 4,871.11 | 5,228.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 154,276.16 | 130,670.26 | 115,091.60 | 106,033.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 253.78 | 240.83 | 220.00 | 210.00 | |
| 应收股利 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 | 3,430.00 | |
| 其他应收款 | 8,408.00 | 82,497.47 | 8,722.16 | 8,951.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,797,904.06 | 1,672,973.95 | 1,570,998.31 | 1,530,360.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,533,706.27 | 2,448,960.68 | 2,185,871.86 | 1,944,476.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,183.53 | 2,189.07 | 2,151.54 | 1,924.83 | |
| 长期股权投资 | 190,030.77 | 176,990.25 | 181,062.90 | 175,317.66 | |
| 投资性房地产 | 198,439.21 | 74,657.67 | 75,150.68 | 75,643.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,743.18 | 7,516.69 | 7,016.16 | 5,336.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,300.39 | 7,201.07 | 7,149.91 | 7,163.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,816.74 | 11,818.66 | 11,997.69 | 13,834.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,535.45 | 159.48 | 177.67 | 195.85 | |
| 递延所得税资产 | 46,135.25 | 34,751.63 | 34,200.20 | 34,160.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 467,184.51 | 315,284.52 | 318,906.74 | 313,575.87 | |
| 资产总计 | 3,000,890.78 | 2,764,245.20 | 2,504,778.60 | 2,258,052.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,900.00 | 18,360.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 401,818.88 | 235,149.43 | 231,335.53 | 240,611.94 | |
| 预收款项 | 929,262.52 | 1,108,378.51 | 902,029.60 | 704,689.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,803.07 | 2,539.78 | 2,452.95 | 2,444.62 | |
| 应交税费 | 52,027.64 | 17,603.99 | 25,095.31 | 44,521.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,897.05 | 2,563.33 | 6,483.33 | 4,163.33 | |
| 应付股利 | 1.92 | 1.92 | 17,785.92 | 1.92 | |
| 其他应付款 | 30,851.52 | 76,609.29 | 79,466.62 | 55,722.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,200.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,527,762.61 | 1,491,206.26 | 1,297,649.26 | 1,060,155.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 463,780.00 | 437,485.00 | 380,385.00 | 391,080.00 | |
| 应付债券 | 139,023.09 | 138,937.87 | 138,855.88 | 138,773.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,965.38 | 525.04 | 525.04 | 525.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 629,768.47 | 578,147.91 | 520,965.92 | 531,578.94 | |
| 负债合计 | 2,157,531.07 | 2,069,354.17 | 1,818,615.19 | 1,591,734.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | |
| 资本公积 | 147,967.29 | 121,327.36 | 121,327.36 | 121,327.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,022.24 | 42,582.86 | 42,582.86 | 42,582.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 468,384.38 | 359,051.86 | 357,394.88 | 346,940.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 752,293.91 | 611,882.08 | 610,225.10 | 599,771.11 | |
| 少数股东权益 | 91,065.80 | 83,008.95 | 75,938.32 | 66,546.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 843,359.71 | 694,891.03 | 686,163.42 | 666,318.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,000,890.78 | 2,764,245.20 | 2,504,778.60 | 2,258,052.34 | |
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