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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 507,047.36 | 619,967.40 | 664,775.76 | 608,644.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,471.64 | 825.73 | 3,418.80 | 3,781.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 133,413.03 | 253,389.73 | 240,298.58 | 239,764.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 20.12 | 7.18 | 139.24 | 126.44 | |
| 应收股利 | 18,699.93 | 1,300.00 | 5,600.96 | -- | |
| 其他应收款 | 74,938.43 | 10,013.25 | 19,930.00 | 5,483.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,423,533.54 | 2,111,971.51 | 1,836,982.84 | 1,801,006.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,164,284.06 | 2,997,474.80 | 2,771,146.18 | 2,658,806.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 2,183.53 | |
| 长期股权投资 | 178,382.29 | 184,295.24 | 187,906.64 | 189,823.63 | |
| 投资性房地产 | 216,706.05 | 198,388.56 | 198,388.56 | 198,417.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 8,743.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,750.32 | 7,520.27 | 7,335.71 | 7,329.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 11,816.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,623.56 | 1,856.71 | 389.06 | 496.65 | |
| 递延所得税资产 | 51,934.72 | 45,471.21 | 45,566.13 | 46,986.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 461,396.94 | 437,531.98 | 439,586.10 | 465,797.19 | |
| 资产总计 | 3,625,680.99 | 3,435,006.78 | 3,210,732.27 | 3,124,603.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 470,931.84 | 408,098.99 | 391,588.80 | 373,132.89 | |
| 预收款项 | 983,726.25 | 1,088,707.46 | 1,053,435.37 | 1,086,481.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,669.94 | 2,734.54 | 2,623.96 | 2,698.19 | |
| 应交税费 | 51,018.94 | 16,546.73 | 12,903.11 | 50,512.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,813.33 | 2,683.33 | 6,483.33 | 4,217.05 | |
| 应付股利 | 1.92 | 14,001.92 | 32,902.32 | 1.92 | |
| 其他应付款 | 46,962.36 | 43,209.26 | 27,074.28 | 26,265.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,783.34 | 26,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,728,907.91 | 1,601,982.24 | 1,587,011.18 | 1,606,309.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 834,740.00 | 802,600.00 | 590,600.00 | 493,780.00 | |
| 应付债券 | 89,593.22 | 139,285.60 | 139,198.10 | 139,110.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,520.85 | 26,954.19 | 26,954.19 | 26,776.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 953,054.07 | 970,039.79 | 757,952.29 | 660,867.07 | |
| 负债合计 | 2,681,961.98 | 2,572,022.03 | 2,344,963.47 | 2,267,176.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | |
| 资本公积 | 153,314.21 | 147,976.79 | 147,976.79 | 147,936.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,461.22 | 47,022.24 | 47,022.24 | 47,022.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 554,482.48 | 497,348.07 | 484,497.64 | 484,070.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 853,177.90 | 781,267.11 | 768,416.67 | 767,948.45 | |
| 少数股东权益 | 90,541.11 | 81,717.65 | 97,352.13 | 89,478.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 943,719.01 | 862,984.75 | 865,768.81 | 857,427.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,625,680.99 | 3,435,006.78 | 3,210,732.27 | 3,124,603.70 | |
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