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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,804.92 | 32,630.37 | 22,592.03 | 19,926.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,631.05 | 24,215.28 | 20,354.53 | 18,303.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,577.02 | 11,717.70 | 10,067.12 | 9,404.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,203.47 | 10,023.35 | 12,080.50 | 11,833.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,156.39 | 35,685.84 | 45,654.10 | 48,179.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5.44 | 4.13 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 124,372.84 | 114,277.97 | 110,752.40 | 107,647.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,880.07 | 5,976.75 | 5,976.75 | 5,976.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,172.84 | 76,087.70 | 77,718.27 | 79,354.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,633.83 | 8,604.64 | 8,650.46 | 8,696.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18.75 | 21.88 | 25.00 | 28.13 | |
| 递延所得税资产 | 891.84 | 783.68 | 783.68 | 737.44 | |
| 其他非流动资产 | 85.67 | 88.35 | 91.02 | 93.70 | |
| 非流动资产合计 | 90,682.99 | 91,563.00 | 93,245.18 | 94,887.02 | |
| 资产总计 | 215,055.83 | 205,840.97 | 203,997.58 | 202,534.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,035.91 | 19,187.89 | 20,354.53 | 17,234.65 | |
| 预收款项 | 9,617.62 | 12,731.61 | 10,981.41 | 15,901.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,425.25 | 313.58 | 465.37 | 903.91 | |
| 应交税费 | 1,180.38 | 2,241.59 | 2,315.83 | 707.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 635.79 | 687.31 | 687.31 | 214.05 | |
| 其他应付款 | 11,264.29 | 5,436.26 | 4,952.75 | 4,157.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,200.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,359.24 | 55,298.23 | 56,457.19 | 56,819.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 24,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,200.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 25,200.00 | |
| 负债合计 | 86,559.24 | 81,698.23 | 82,857.19 | 82,019.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | 45,600.00 | |
| 资本公积 | 19,765.44 | 20,887.73 | 20,887.73 | 30,007.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,857.85 | 5,138.86 | 5,138.86 | 5,138.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,637.22 | 23,127.00 | 20,949.03 | 18,437.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,980.51 | 103,873.59 | 101,695.61 | 99,184.54 | |
| 少数股东权益 | 22,516.08 | 20,269.15 | 19,444.77 | 21,329.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,496.59 | 124,142.74 | 121,140.39 | 120,514.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,055.83 | 205,840.97 | 203,997.58 | 202,534.22 | |
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