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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,081.31 | 46,914.85 | 46,019.17 | 34,967.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,330.87 | 43,925.34 | 34,116.63 | 29,813.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,926.22 | 21,336.99 | 15,269.29 | 12,989.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,477.04 | 18,421.88 | 18,109.54 | 17,937.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,145.10 | 43,251.62 | 44,621.62 | 43,118.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 176,960.54 | 173,850.67 | 158,136.25 | 138,825.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,676.33 | 11,641.90 | 11,644.34 | 11,706.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,973.46 | 393.00 | 380.76 | 337.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,046.96 | 65,729.57 | 66,815.32 | 67,239.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,495.04 | 8,275.86 | 8,336.44 | 8,406.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 285.01 | 162.30 | 10.25 | |
| 递延所得税资产 | 340.64 | 1,106.79 | 1,106.79 | 1,061.98 | |
| 其他非流动资产 | 64.25 | 66.93 | 69.61 | 72.28 | |
| 非流动资产合计 | 94,596.69 | 87,499.06 | 88,515.57 | 88,833.60 | |
| 资产总计 | 271,557.23 | 261,349.73 | 246,651.82 | 227,659.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,177.23 | 29,769.13 | 19,324.44 | 7,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,222.62 | 25,348.14 | 20,552.95 | 15,046.94 | |
| 预收款项 | 9,965.89 | 9,633.70 | 12,355.59 | 11,586.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 991.46 | 226.68 | 212.91 | 610.53 | |
| 应交税费 | 1,566.61 | 3,410.40 | 3,612.96 | 1,696.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 635.79 | 635.79 | 635.79 | 2,129.27 | |
| 其他应付款 | 19,020.68 | 9,036.52 | 11,008.42 | 9,514.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 10,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,580.28 | 87,060.34 | 71,703.05 | 58,584.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 22,000.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 348.04 | 26.04 | 11.04 | 48.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,348.04 | 22,026.04 | 29,011.04 | 30,048.00 | |
| 负债合计 | 136,928.32 | 109,086.38 | 100,714.09 | 88,632.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | |
| 资本公积 | 19,817.89 | 19,817.89 | 19,817.89 | 19,832.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,857.85 | 5,882.82 | 5,882.82 | 5,882.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,768.70 | 41,275.90 | 36,726.40 | 34,080.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,164.44 | 121,696.61 | 117,147.11 | 114,515.78 | |
| 少数股东权益 | 28,464.47 | 30,566.74 | 28,790.62 | 24,511.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,628.91 | 152,263.35 | 145,937.73 | 139,027.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,557.23 | 261,349.73 | 246,651.82 | 227,659.59 | |
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