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柳化股份(600423) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,190.90 | 74,697.37 | 57,909.80 | 31,846.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,320.31 | -- | 27,893.60 | -- | |
应收票据 | 5,647.07 | 6,192.09 | 6,197.91 | 9,252.88 | |
应收账款 | 19,673.25 | 21,939.87 | 21,695.69 | 20,765.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,567.29 | 39,839.52 | 38,683.23 | 49,612.00 | |
其他应收款(合计) | 3,045.10 | -- | 1,552.92 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,045.10 | 1,887.29 | 1,552.92 | 1,506.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,823.91 | 58,623.20 | 59,948.06 | 45,257.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,068.96 | 1,950.39 | 1,656.05 | 1,824.90 | |
流动资产合计 | 181,016.46 | 205,129.73 | 187,643.67 | 160,065.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,130.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,823.11 | 3,958.59 | 3,948.99 | 3,948.99 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 43,339.15 | -- | |
在建工程 | 27,067.69 | 43,844.68 | 43,339.15 | 22,480.08 | |
工程物资 | 2,427.59 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 295,989.35 | -- | |
固定资产净额 | 310,146.23 | 288,546.17 | 295,989.35 | 251,641.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,064.00 | 1,073.49 | 1,082.99 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,019.79 | 4,851.64 | 5,105.17 | 5,045.21 | |
递延所得税资产 | 830.26 | 869.02 | 869.02 | 810.46 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 352,508.65 | 343,143.59 | 350,334.67 | 283,925.93 | |
资产总计 | 533,525.12 | 548,273.32 | 537,978.33 | 443,991.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 192,430.00 | 198,640.00 | 198,781.00 | 167,840.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 107,679.47 | -- | 121,680.30 | -- | |
应付票据 | 64,835.80 | 78,650.00 | 76,210.00 | 29,320.34 | |
应付账款 | 42,843.67 | 34,495.97 | 45,470.30 | 20,290.16 | |
预收款项 | 15,804.11 | 11,520.45 | 10,346.28 | 16,012.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 853.04 | 812.04 | 1,158.45 | 389.95 | |
应交税费 | 3,004.07 | 1,715.38 | 964.62 | 1,049.71 | |
其他应付款(合计) | 5,307.97 | -- | 5,071.88 | -- | |
应付利息 | 2,833.86 | 1,785.00 | 892.50 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,474.11 | 3,239.03 | 4,179.38 | 2,444.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 387.59 | 11,414.81 | 11,414.81 | 11,491.02 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 325,466.26 | 342,272.67 | 349,417.34 | 248,838.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,324.25 | 5,854.80 | 5,854.80 | 5,854.80 | |
应付债券 | 50,741.56 | 50,718.37 | 50,695.17 | 50,671.98 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 117.13 | -- | |
长期应付款 | 18,571.43 | 18,400.00 | -- | -- | |
专项应付款 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,043.78 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,698.54 | 3,863.82 | 3,483.64 | |
非流动负债合计 | 77,798.15 | 77,788.85 | 60,530.93 | 60,127.55 | |
负债合计 | 403,264.41 | 420,061.52 | 409,948.26 | 308,965.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | |
资本公积 | 51,815.19 | 56,634.75 | 56,634.75 | 60,097.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 267.31 | -- | 774.54 | 308.68 | |
盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,329.09 | 22,727.93 | 21,771.67 | 21,927.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,260.71 | 128,211.80 | 128,030.07 | 131,182.97 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,843.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,260.71 | 128,211.80 | 128,030.07 | 135,026.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,525.12 | 548,273.32 | 537,978.33 | 443,991.92 |
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