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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,046.59 | 38,698.73 | 37,768.61 | 36,392.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,774.76 | 2,943.88 | 3,821.43 | 4,228.56 | |
| 应收票据 | 2,746.40 | 2,915.45 | 3,811.81 | 4,184.07 | |
| 应收账款 | 28.37 | 28.43 | 9.62 | 44.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 604.27 | 850.29 | 259.18 | 377.55 | |
| 其他应收款(合计) | 23.64 | 11.47 | 23.84 | 19.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23.64 | -- | 23.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126.36 | 232.96 | 288.45 | 312.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168.54 | 189.23 | 201.12 | 191.99 | |
| 流动资产合计 | 42,744.17 | 42,926.56 | 42,362.63 | 41,522.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,771.97 | 6,120.65 | 6,245.92 | 6,436.36 | |
| 固定资产净额 | 5,771.97 | -- | 6,245.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,771.97 | 6,120.65 | 6,245.92 | 6,436.36 | |
| 资产总计 | 48,516.14 | 49,047.21 | 48,608.55 | 47,958.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,747.16 | 2,891.25 | 2,740.50 | 2,891.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,747.16 | 2,891.25 | 2,740.50 | 2,891.76 | |
| 预收款项 | 1,890.17 | 1,890.22 | 1,890.22 | 1,894.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 946.44 | 790.85 | 813.26 | 831.33 | |
| 应交税费 | 219.50 | 94.03 | 161.35 | 131.96 | |
| 其他应付款(合计) | 227.42 | 1,226.18 | 1,224.66 | 1,333.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 227.42 | -- | 1,224.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26.87 | 34.05 | 33.91 | 44.58 | |
| 流动负债合计 | 6,264.26 | 7,154.45 | 7,124.76 | 7,470.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 6,264.26 | 7,154.45 | 7,124.76 | 7,470.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 960.97 | 952.93 | 944.05 | 908.29 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -218,823.86 | -219,174.94 | -219,575.04 | -220,534.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,251.88 | 41,892.76 | 41,483.79 | 40,488.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,251.88 | 41,892.76 | 41,483.79 | 40,488.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,516.14 | 49,047.21 | 48,608.55 | 47,958.55 | |
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