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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,267.40 | 22,765.28 | 39,396.82 | 42,806.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,632.22 | 8,529.36 | 7,682.25 | 12,895.02 | |
| 应收票据 | 2,591.25 | 1,686.55 | 4,145.61 | 7,474.39 | |
| 应收账款 | 40.97 | 6,842.81 | 3,536.63 | 5,420.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.01 | 3,817.73 | 2,663.60 | 2,843.75 | |
| 其他应收款(合计) | 43.09 | 1,051.35 | 942.15 | 7,534.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.09 | -- | 942.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 477.59 | 20,308.34 | 19,935.70 | 22,742.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 338.36 | 3,114.34 | 3,164.91 | 2,724.29 | |
| 流动资产合计 | 51,914.66 | 59,586.39 | 73,785.41 | 91,546.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 449.83 | 449.83 | 449.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,378.15 | 141,007.28 | 145,599.12 | 150,263.27 | |
| 固定资产净额 | 7,378.15 | -- | 145,599.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 1,330.08 | 1,337.34 | 1,344.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3,405.07 | 3,405.07 | 3,406.54 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,378.15 | 146,192.26 | 150,791.36 | 155,464.23 | |
| 资产总计 | 59,292.81 | 205,778.65 | 224,576.77 | 247,010.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,917.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,505.09 | 17,339.45 | 12,449.88 | 16,371.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,505.09 | 17,339.45 | 12,449.88 | -- | |
| 预收款项 | 1,984.42 | 4,743.59 | 5,103.23 | 6,397.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,943.78 | 184.69 | 312.10 | 280.69 | |
| 应交税费 | 213.97 | 404.44 | 428.86 | 976.72 | |
| 其他应付款(合计) | 1,712.76 | 3,487.51 | 2,220.47 | 2,366.20 | |
| 应付利息 | -- | 509.58 | 509.58 | 832.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,712.76 | -- | 1,710.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,360.02 | 26,159.68 | 20,514.55 | 29,309.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 117.13 | 117.13 | 117.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 117.13 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 9,474.52 | 9,474.52 | 9,474.52 | |
| 长期递延收益 | -- | 2,120.01 | 2,220.33 | 2,320.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 11,711.65 | 11,811.98 | 11,912.31 | |
| 负债合计 | 21,360.02 | 37,871.34 | 32,326.53 | 41,222.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 198,798.33 | 188,618.42 | 188,618.42 | 188,618.42 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 2,009.61 | 2,009.61 | 2,009.61 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 795.01 | 988.70 | 937.39 | 895.89 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -244,362.28 | -106,002.43 | -81,819.31 | -68,459.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,932.79 | 170,378.95 | 194,510.75 | 207,828.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -2,471.63 | -2,260.51 | -2,040.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,932.79 | 167,907.31 | 192,250.24 | 205,788.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,292.81 | 205,778.65 | 224,576.77 | 247,010.75 | |
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