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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,796.92 | 30,764.30 | 40,489.33 | 14,162.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,954.37 | -- | 23,366.17 | 30,173.66 | |
| 应收票据 | 2,014.13 | 1,457.92 | 3,502.88 | 2,590.35 | |
| 应收账款 | 9,940.24 | 17,502.02 | 19,863.28 | 27,583.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,684.96 | 6,170.10 | 4,984.50 | 7,705.51 | |
| 其他应收款(合计) | 14,459.08 | -- | 14,945.01 | 30,452.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,459.08 | 15,368.90 | 14,945.01 | 30,452.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,247.48 | 24,407.20 | 39,511.40 | 39,274.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,575.81 | 3,591.74 | 3,778.47 | 3,546.67 | |
| 流动资产合计 | 73,718.62 | 99,262.18 | 127,074.89 | 125,315.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,875.11 | 1,838.51 | 1,838.51 | 1,838.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,739.88 | -- | 14,051.48 | 35,676.52 | |
| 在建工程 | 13,739.88 | 15,792.46 | 14,051.48 | 34,686.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 990.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,049.63 | -- | 302,988.96 | 288,895.81 | |
| 固定资产净额 | 271,049.63 | 293,167.05 | 302,988.96 | 288,895.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,399.95 | 2,414.70 | 2,436.28 | 2,448.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,004.95 | 5,090.97 | 5,439.19 | 5,821.63 | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,443.17 | 1,443.17 | 1,673.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 296,199.52 | 321,876.86 | 330,327.59 | 338,483.92 | |
| 资产总计 | 369,918.14 | 421,139.04 | 457,402.48 | 463,799.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,261.22 | 121,259.14 | 124,434.63 | 123,239.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,753.96 | -- | 93,082.80 | 87,857.16 | |
| 应付票据 | 4,892.53 | 10,349.53 | 15,150.00 | 8,852.50 | |
| 应付账款 | 67,861.43 | 73,372.89 | 77,932.80 | 79,004.66 | |
| 预收款项 | 11,966.26 | 11,325.13 | 22,120.08 | 17,602.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,094.54 | 2,402.62 | 1,946.68 | 1,675.99 | |
| 应交税费 | 3,883.77 | 2,361.43 | 1,184.69 | 2,280.70 | |
| 其他应付款(合计) | 6,853.64 | -- | 6,213.84 | 5,481.18 | |
| 应付利息 | 2,943.17 | 1,785.00 | 892.50 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,910.47 | 4,549.06 | 5,321.34 | 5,481.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,425.93 | 122,748.72 | 106,636.27 | 6,788.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 303,239.31 | 350,153.52 | 355,618.99 | 244,924.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,682.38 | 15,682.69 | 10,592.69 | 42,450.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,874.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,759.22 | -- | 33,453.88 | 52,904.33 | |
| 长期应付款 | 27,642.09 | 16,534.98 | 33,336.75 | 52,787.20 | |
| 专项应付款 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,688.09 | 2,764.63 | 2,791.76 | 2,664.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,129.69 | 35,099.43 | 46,838.33 | 148,894.56 | |
| 负债合计 | 372,369.01 | 385,252.95 | 402,457.33 | 393,819.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | |
| 资本公积 | 50,930.59 | 50,930.59 | 50,930.59 | 50,930.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 616.29 | 497.64 | 332.17 | 263.74 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -102,846.87 | -64,391.27 | -45,166.72 | -30,063.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -2,450.87 | 35,886.09 | 54,945.15 | 69,980.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -2,450.87 | 35,886.09 | 54,945.15 | 69,980.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,918.14 | 421,139.04 | 457,402.48 | 463,799.87 | |
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