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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,070.63 | 42,096.72 | 41,875.58 | 41,672.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,618.32 | 745.61 | 306.57 | 3,106.11 | |
| 应收票据 | 3,369.37 | -- | -- | 2,823.43 | |
| 应收账款 | 248.95 | 745.61 | 306.57 | 282.67 | |
| 应收款项融资 | 381.38 | 1,387.03 | 1,346.04 | -- | |
| 预付款项 | 53.15 | 64.78 | 32.78 | 316.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2.27 | 9.98 | 9.66 | 73.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2.27 | -- | 9.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 263.13 | 774.83 | 709.44 | 617.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175.85 | 236.57 | 308.95 | 159.38 | |
| 流动资产合计 | 45,564.73 | 45,315.52 | 44,589.02 | 45,946.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126.94 | 1,778.45 | 1,398.69 | 351.61 | |
| 在建工程 | 126.94 | -- | 1,398.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,734.26 | 5,911.00 | 5,543.42 | 5,336.05 | |
| 固定资产净额 | 8,734.26 | -- | 5,543.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 81.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 20.78 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 228.13 | 78.53 | 439.71 | 978.30 | |
| 非流动资产合计 | 9,225.84 | 7,767.99 | 7,381.83 | 6,665.96 | |
| 资产总计 | 54,790.57 | 53,083.51 | 51,970.85 | 52,612.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,642.71 | 3,386.42 | 3,283.85 | 3,310.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,642.71 | 3,386.42 | 3,283.85 | 3,310.49 | |
| 预收款项 | 44.62 | 1,886.80 | 1,886.80 | 1,890.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 792.65 | 820.64 | 820.85 | 821.22 | |
| 应交税费 | 15.03 | 70.07 | 75.57 | 158.08 | |
| 其他应付款(合计) | 79.94 | 270.52 | 250.81 | 263.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79.94 | -- | 250.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.46 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 28.39 | 70.01 | 58.09 | 119.92 | |
| 流动负债合计 | 3,841.21 | 7,043.02 | 6,822.77 | 7,485.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,302.81 | 1,302.81 | 1,302.81 | |
| 递延所得税负债 | 20.35 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84.00 | 1,302.81 | 1,302.81 | 1,302.81 | |
| 负债合计 | 3,925.22 | 8,345.83 | 8,125.58 | 8,788.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 663.68 | 745.50 | 745.50 | 745.50 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -209,913.10 | -216,122.58 | -217,014.99 | -217,036.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,865.35 | 44,737.69 | 43,845.27 | 43,824.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,865.35 | 44,737.69 | 43,845.27 | 43,824.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,790.57 | 53,083.51 | 51,970.85 | 52,612.18 | |
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