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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,162.88 | 5,309.80 | 6,141.21 | 17,623.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,181.55 | -- | 11,026.85 | 12,285.37 | |
| 应收票据 | 2,462.99 | 1,417.32 | 1,599.76 | 1,625.22 | |
| 应收账款 | 6,718.56 | 9,262.98 | 9,427.09 | 10,660.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,281.74 | 6,078.17 | 6,738.53 | 7,208.04 | |
| 其他应收款(合计) | 11,872.55 | -- | 14,611.56 | 15,132.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,872.55 | 17,326.39 | 14,611.56 | 15,132.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,225.26 | 18,076.30 | 17,875.67 | 30,380.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,452.99 | 3,267.34 | 3,441.57 | 3,324.86 | |
| 流动资产合计 | 75,176.95 | 60,738.30 | 59,835.38 | 85,954.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,868.53 | 1,875.11 | 1,875.11 | 1,875.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 12,902.32 | 13,701.11 | |
| 在建工程 | -- | 13,115.22 | 12,902.32 | 13,701.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,443.93 | -- | 257,600.75 | 263,577.87 | |
| 固定资产净额 | 200,443.93 | 247,891.54 | 257,600.75 | 263,577.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,687.54 | 2,356.47 | 2,368.80 | 2,383.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,034.71 | 4,405.84 | 4,695.63 | 4,765.47 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 37,156.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 245,191.21 | 271,774.18 | 281,572.61 | 288,433.11 | |
| 资产总计 | 320,368.16 | 332,512.48 | 341,407.99 | 374,387.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,018.43 | 137,035.77 | 137,265.77 | 135,447.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,725.58 | -- | 70,232.63 | 82,808.93 | |
| 应付票据 | -- | 135.00 | 3,642.53 | 6,642.53 | |
| 应付账款 | 65,725.58 | 64,789.94 | 66,590.09 | 76,166.40 | |
| 预收款项 | 13,684.46 | 14,075.49 | 10,984.85 | 13,150.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,653.88 | 2,759.56 | 2,579.86 | 2,308.49 | |
| 应交税费 | 1,541.30 | 2,866.85 | 2,738.40 | 3,206.80 | |
| 其他应付款(合计) | 8,553.64 | -- | 5,059.10 | 5,702.36 | |
| 应付利息 | 4,899.04 | 2,642.00 | 459.91 | 32.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,654.61 | 5,167.63 | 4,599.19 | 5,670.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,077.11 | 36,393.12 | 36,393.12 | 56,470.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,254.40 | 265,865.35 | 265,253.73 | 299,095.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,130.45 | 55,350.87 | 55,350.87 | 42,674.53 | |
| 应付债券 | 555.40 | 555.40 | 555.40 | 555.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,792.13 | -- | 28,438.16 | 27,559.22 | |
| 长期应付款 | 25,675.00 | 28,171.03 | 28,321.03 | 27,442.09 | |
| 专项应付款 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | |
| 预计非流动负债 | 2,394.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,378.38 | 2,459.49 | 2,534.30 | 2,611.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,250.36 | 86,653.92 | 86,878.73 | 73,400.22 | |
| 负债合计 | 316,504.76 | 352,519.28 | 352,132.46 | 372,495.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | |
| 资本公积 | 50,930.59 | 50,930.59 | 50,930.59 | 50,930.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 775.41 | 960.10 | 1,134.37 | 889.81 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -96,691.72 | -120,746.61 | -111,638.55 | -98,778.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,863.41 | -20,006.79 | -10,724.47 | 1,891.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,863.41 | -20,006.79 | -10,724.47 | 1,891.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,368.16 | 332,512.48 | 341,407.99 | 374,387.27 | |
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