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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,418.75 | 34,170.63 | 35,151.09 | 36,282.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,363.84 | 4,091.11 | 2,977.31 | 2,913.67 | |
| 应收票据 | 3,830.52 | 3,885.20 | 2,679.41 | 2,351.85 | |
| 应收账款 | 533.31 | 205.91 | 297.90 | 561.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.70 | 85.13 | 83.54 | 189.97 | |
| 其他应收款(合计) | 5.58 | 240.69 | 102.31 | 96.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5.58 | -- | 102.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141.52 | 306.66 | 366.33 | 672.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 260.82 | 440.08 | 397.91 | 331.01 | |
| 流动资产合计 | 40,310.21 | 39,334.30 | 39,078.48 | 40,485.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,626.80 | 6,817.24 | 7,007.68 | 7,187.85 | |
| 固定资产净额 | 6,626.80 | -- | 7,007.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,626.80 | 6,817.24 | 7,007.68 | 7,187.85 | |
| 资产总计 | 46,937.01 | 46,151.54 | 46,086.17 | 47,673.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,915.75 | 3,608.87 | 3,597.92 | 3,695.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,915.75 | 3,608.87 | 3,597.92 | 3,695.75 | |
| 预收款项 | 1,894.12 | -- | -- | 2,090.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 927.47 | 862.12 | 1,254.34 | 2,055.56 | |
| 应交税费 | 178.63 | 124.06 | 97.86 | 127.46 | |
| 其他应付款(合计) | 1,363.09 | 1,463.32 | 1,545.42 | 1,760.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,363.09 | -- | 1,545.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 42.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,644.81 | 8,318.72 | 8,658.76 | 9,730.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,644.81 | 8,318.72 | 8,658.76 | 9,730.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 882.77 | 854.62 | 827.38 | 793.75 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -221,705.35 | -223,136.56 | -223,514.75 | -222,965.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,292.20 | 37,832.82 | 37,427.40 | 37,942.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,292.20 | 37,832.82 | 37,427.40 | 37,942.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,937.01 | 46,151.54 | 46,086.17 | 47,673.26 | |
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