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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,858.01 | 39,960.84 | 39,881.04 | 39,623.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,989.47 | 4,176.46 | 3,462.62 | 3,049.40 | |
| 应收票据 | 3,810.40 | 3,792.27 | 3,415.02 | 2,342.87 | |
| 应收账款 | 179.07 | 384.19 | 47.60 | 706.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14.85 | 213.02 | 68.32 | 97.68 | |
| 其他应收款(合计) | 7.72 | 14.82 | 62.56 | 18.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7.72 | -- | 62.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 494.98 | 507.03 | 443.47 | 516.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 157.65 | 164.83 | 145.62 | 149.60 | |
| 流动资产合计 | 45,522.69 | 45,037.00 | 44,063.62 | 43,454.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 114.66 | 68.48 | -- | 42.99 | |
| 在建工程 | 114.66 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,493.53 | 5,670.83 | 5,500.91 | 5,592.82 | |
| 固定资产净额 | 5,493.53 | -- | 5,500.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 183.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,791.50 | 5,739.31 | 5,500.91 | 5,635.81 | |
| 资产总计 | 51,314.19 | 50,776.32 | 49,564.53 | 49,090.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,781.42 | 2,730.96 | 2,714.77 | 3,041.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,781.42 | 2,730.96 | 2,714.77 | 3,041.77 | |
| 预收款项 | 1,890.07 | 1,890.20 | 1,890.20 | 1,889.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 825.61 | 951.98 | 952.04 | 943.79 | |
| 应交税费 | 253.35 | 247.19 | 264.39 | 183.37 | |
| 其他应付款(合计) | 258.08 | 231.74 | 230.85 | 227.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 258.08 | -- | 230.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 36.79 | 52.57 | 23.95 | 25.74 | |
| 流动负债合计 | 6,328.32 | 6,509.01 | 6,260.44 | 6,509.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,302.81 | 1,302.81 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,302.81 | 1,302.81 | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,631.13 | 7,811.82 | 6,260.44 | 6,509.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | 177,413.03 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 806.52 | 907.55 | 950.96 | 956.75 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -217,238.22 | -218,057.82 | -217,761.64 | -218,490.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,683.06 | 42,964.50 | 43,304.10 | 42,580.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,683.06 | 42,964.50 | 43,304.10 | 42,580.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,314.19 | 50,776.32 | 49,564.53 | 49,090.55 | |
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