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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,539.08 | 27,163.00 | 25,230.83 | 25,312.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 537.48 | 815.40 | 798.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 637.93 | 834.36 | 899.95 | 647.49 | |
| 应收账款 | 9,456.11 | 9,145.75 | 9,270.57 | 9,438.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,033.98 | 6,255.70 | 6,045.33 | 5,670.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,025.00 | -- | -- | 271.60 | |
| 其他应收款 | 21,430.94 | 21,762.37 | 21,895.90 | 21,900.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,284.99 | 17,074.53 | 17,531.88 | 17,424.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,408.03 | 82,773.18 | 81,689.86 | 81,464.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,095.66 | 2,639.47 | 2,514.72 | 2,589.71 | |
| 投资性房地产 | 8,580.68 | 12,447.82 | 12,530.85 | 12,613.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,965.61 | 14,024.90 | 14,234.00 | 14,557.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,587.33 | 5,589.18 | 5,630.09 | 5,671.06 | |
| 开发支出 | 286.27 | 318.13 | 312.53 | 261.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,584.86 | 1,633.71 | 1,786.05 | 1,926.44 | |
| 递延所得税资产 | 189.95 | 366.23 | 380.36 | 356.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,573.61 | 1,603.82 | 1,634.03 | 1,664.24 | |
| 非流动资产合计 | 37,863.98 | 38,626.66 | 39,026.03 | 39,644.30 | |
| 资产总计 | 121,272.01 | 121,399.83 | 120,715.89 | 121,108.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,240.00 | 50,625.43 | 49,075.43 | 47,875.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,967.97 | 2,756.64 | 3,423.22 | 3,103.38 | |
| 预收款项 | 400.51 | 180.52 | 157.29 | 185.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 289.92 | 452.90 | 220.76 | 257.76 | |
| 应交税费 | 994.50 | 1,368.38 | 1,142.42 | 967.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 364.63 | 364.63 | 226.46 | 226.46 | |
| 其他应付款 | 3,114.48 | 3,109.98 | 4,774.59 | 7,157.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,516.13 | -- | -- | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,888.14 | 58,858.48 | 59,020.17 | 60,273.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,138.69 | 4,670.63 | 4,670.63 | 4,795.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 57.68 | 37.60 | -- | |
| 预计非流动负债 | 877.50 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | |
| 递延所得税负债 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,281.42 | 5,382.54 | 5,362.46 | 5,449.86 | |
| 负债合计 | 65,169.56 | 64,241.02 | 64,382.63 | 65,723.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | |
| 资本公积 | 9,057.66 | 9,057.66 | 9,057.66 | 9,057.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 937.46 | 937.46 | 937.46 | 937.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,657.05 | 8,344.15 | 7,649.04 | 6,815.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,298.25 | 52,974.99 | 52,290.29 | 51,453.00 | |
| 少数股东权益 | 3,804.20 | 4,183.82 | 4,042.97 | 3,931.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,102.45 | 57,158.81 | 56,333.26 | 55,384.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,272.01 | 121,399.83 | 120,715.89 | 121,108.51 | |
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