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复旦复华(600624) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,681.20 | 29,111.32 | 27,745.30 | 26,936.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,327.41 | 9,695.37 | 10,110.37 | 11,314.24 | |
应收票据 | 17.00 | -- | -- | 20.00 | |
应收账款 | 9,310.41 | 9,695.37 | 10,110.37 | 11,294.24 | |
应收款项融资 | 110.65 | 478.28 | 65.94 | 414.34 | |
预付款项 | 577.63 | 663.57 | 361.49 | 651.08 | |
其他应收款(合计) | 2,042.52 | 2,249.30 | 2,334.65 | 2,165.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
其他应收款 | 1,178.66 | -- | 1,470.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,414.04 | 73,406.78 | 76,385.19 | 78,001.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,879.01 | 3,492.68 | 3,252.38 | 4,096.19 | |
流动资产合计 | 125,039.68 | 119,097.30 | 120,255.33 | 123,578.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,815.46 | 21,476.77 | 19,505.25 | 19,695.47 | |
投资性房地产 | 14,468.77 | 14,598.72 | 14,728.16 | 14,847.18 | |
在建工程(合计) | 14,235.28 | 14,263.04 | 13,746.95 | 13,120.74 | |
在建工程 | 14,235.28 | -- | 13,746.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,018.07 | 32,237.99 | 32,519.96 | 32,628.79 | |
固定资产净额 | 32,018.07 | -- | 32,519.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,880.90 | 6,926.52 | 6,992.90 | 7,111.01 | |
开发支出 | 845.19 | 821.58 | 803.87 | 809.16 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 112.52 | 116.90 | 114.13 | 111.31 | |
递延所得税资产 | 386.64 | 400.26 | 400.26 | 400.26 | |
其他非流动资产 | 527.19 | 380.00 | 410.21 | 566.82 | |
非流动资产合计 | 84,081.02 | 92,431.88 | 90,477.56 | 90,573.29 | |
资产总计 | 209,120.70 | 211,529.18 | 210,732.89 | 214,152.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,300.00 | 41,300.00 | 40,300.00 | 40,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,523.04 | 11,069.90 | 10,825.79 | 11,862.28 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,523.04 | 11,069.90 | 10,825.79 | 11,862.28 | |
预收款项 | 1,753.28 | 229.18 | 421.99 | 1,122.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 708.83 | 1,005.26 | 344.32 | 206.26 | |
应交税费 | 2,531.98 | 2,419.22 | 1,767.70 | 1,761.55 | |
其他应付款(合计) | 9,280.75 | 9,474.02 | 10,524.77 | 9,302.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,016.94 | 472.19 | 2,320.92 | 472.19 | |
其他应付款 | 8,263.81 | -- | 8,203.86 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 54.56 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,545.99 | 69,838.20 | 70,479.61 | 71,839.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,168.11 | 1,200.25 | 1,186.28 | 1,172.77 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
长期递延收益 | 8,403.07 | 8,331.68 | 8,359.71 | 8,422.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,575.82 | 14,536.57 | 14,550.62 | 14,599.84 | |
负债合计 | 97,121.81 | 84,374.77 | 85,030.23 | 86,439.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,325.48 | -623.65 | -523.38 | -549.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,007.96 | 2,814.88 | 2,814.88 | 2,814.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,840.47 | 31,162.34 | 29,783.42 | 31,823.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,165.72 | 118,996.35 | 117,717.70 | 119,731.20 | |
少数股东权益 | 7,833.17 | 8,158.06 | 7,984.96 | 7,981.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,998.89 | 127,154.41 | 125,702.66 | 127,712.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,120.70 | 211,529.18 | 210,732.89 | 214,152.13 |
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