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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,799.79 | 25,127.86 | 27,290.53 | 27,039.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,985.92 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,196.89 | 411.86 | 513.32 | 447.85 | |
| 应收账款 | 5,789.04 | 5,722.39 | 5,428.22 | 5,239.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,860.26 | 2,911.80 | 342.00 | 11,142.24 | |
| 其他应收款(合计) | 2,370.24 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
| 其他应收款 | 1,506.38 | 1,359.13 | 1,574.20 | 1,627.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,300.97 | 36,737.05 | 35,673.55 | 34,230.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,547.47 | 4,500.00 | 104.06 | -- | |
| 流动资产合计 | 77,864.65 | 77,633.95 | 71,789.74 | 80,590.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 720.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,601.12 | 21,564.12 | 21,728.59 | 21,659.03 | |
| 投资性房地产 | 11,014.81 | 11,098.60 | 11,184.69 | 11,270.79 | |
| 在建工程(合计) | 30,865.78 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,865.78 | 15,062.26 | 13,304.43 | 13,013.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,782.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,782.16 | 15,226.73 | 14,933.58 | 15,068.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,490.86 | 6,379.39 | 6,429.27 | 6,479.16 | |
| 开发支出 | 484.62 | 485.02 | 484.80 | 485.52 | |
| 商誉 | -- | 14.33 | 14.33 | 14.33 | |
| 长期待摊费用 | 388.94 | 415.77 | 433.70 | 450.52 | |
| 递延所得税资产 | 185.96 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,025.11 | 13,563.95 | 12,817.97 | 1,060.04 | |
| 非流动资产合计 | 87,559.35 | 84,213.84 | 81,415.03 | 69,585.51 | |
| 资产总计 | 165,424.01 | 161,847.79 | 153,204.78 | 150,176.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,670.00 | 20,670.00 | 60,330.00 | 60,630.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,619.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,619.03 | 5,289.48 | 2,405.84 | 3,612.90 | |
| 预收款项 | 1,367.61 | 1,388.58 | 1,348.26 | 1,026.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 284.07 | 223.19 | 298.52 | 212.93 | |
| 应交税费 | 3,078.69 | 1,765.90 | 1,376.82 | 1,238.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,201.03 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,679.85 | 1,665.20 | 1,938.58 | 1,612.04 | |
| 其他应付款 | 2,521.18 | 2,494.40 | 2,583.03 | 2,579.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,220.43 | 33,496.74 | 70,281.05 | 70,912.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,381.15 | 7,878.97 | 7,878.97 | 4,378.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 905.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,340.00 | 5,943.75 | 5,943.75 | 5,547.50 | |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 长期递延收益 | 6,940.52 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,737.92 | 3,242.92 | 3,242.92 | |
| 非流动负债合计 | 23,572.11 | 19,565.27 | 17,070.27 | 13,174.02 | |
| 负债合计 | 56,792.53 | 53,062.01 | 87,351.33 | 84,086.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,515.50 | 40,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | |
| 资本公积 | 45,212.19 | 45,212.19 | 9,353.19 | 9,353.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,891.01 | -1,298.82 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,668.22 | 1,405.95 | 1,405.95 | 1,405.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,064.93 | 16,660.64 | 15,664.29 | 16,063.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,569.84 | 102,495.47 | 59,674.44 | 60,072.13 | |
| 少数股东权益 | 6,061.64 | 6,290.32 | 6,179.01 | 6,017.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,631.48 | 108,785.78 | 65,853.45 | 66,089.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,424.01 | 161,847.79 | 153,204.78 | 150,176.47 | |
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