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复旦复华(600624) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,653.11 | 24,585.62 | 24,869.68 | 24,134.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,246.33 | 11,450.29 | 10,593.56 | 12,284.23 | |
应收票据 | 30.00 | 869.70 | 913.75 | 902.18 | |
应收账款 | 10,216.33 | 10,580.59 | 9,679.81 | 11,382.05 | |
应收款项融资 | 605.13 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 564.00 | 571.74 | 416.59 | 422.08 | |
其他应收款(合计) | 3,166.77 | 3,317.05 | 3,079.45 | 3,335.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
其他应收款 | 2,302.91 | -- | 2,215.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,663.39 | 76,235.58 | 77,766.61 | 87,118.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,732.20 | 2,933.66 | 3,098.19 | 6,123.78 | |
流动资产合计 | 125,630.93 | 119,093.94 | 119,824.09 | 133,418.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,694.81 | 21,386.84 | 21,383.13 | 21,392.12 | |
投资性房地产 | 14,960.56 | 14,896.28 | 15,006.23 | 15,116.20 | |
在建工程(合计) | 13,120.74 | 13,486.10 | 13,490.90 | 13,486.10 | |
在建工程 | 13,120.74 | -- | 13,490.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,083.37 | 33,701.94 | 33,970.70 | 34,250.70 | |
固定资产净额 | 33,083.37 | -- | 33,970.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,117.55 | 7,153.33 | 7,219.73 | 7,285.92 | |
开发支出 | 762.41 | 757.94 | 712.10 | 695.41 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 115.98 | 127.40 | 130.15 | 141.79 | |
递延所得税资产 | 400.26 | 302.83 | 302.83 | 302.83 | |
其他非流动资产 | 541.67 | 803.67 | 833.88 | 539.12 | |
非流动资产合计 | 91,106.88 | 93,949.32 | 94,382.64 | 94,543.19 | |
资产总计 | 216,737.81 | 213,043.25 | 214,206.73 | 227,962.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,700.00 | 33,800.00 | 34,900.00 | 36,911.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,132.06 | 11,760.20 | 11,918.92 | 11,787.59 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,132.06 | 11,760.20 | 11,918.92 | -- | |
预收款项 | 8,335.95 | 7,121.92 | 7,970.29 | 19,736.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 713.13 | 180.82 | 280.43 | 205.93 | |
应交税费 | 1,867.17 | 2,076.65 | 2,065.10 | 3,553.23 | |
其他应付款(合计) | 11,135.43 | 13,444.51 | 13,934.60 | 10,853.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 472.19 | 505.46 | 1,896.40 | 184.62 | |
其他应付款 | 10,663.24 | -- | 12,038.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,378.97 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,883.75 | 70,884.10 | 73,569.34 | 87,427.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,157.63 | 1,199.56 | 1,192.79 | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,179.04 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,000.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | |
递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
长期递延收益 | 8,493.77 | 8,413.18 | 8,484.94 | 8,578.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,656.04 | 16,542.38 | 16,607.36 | 16,687.24 | |
负债合计 | 90,539.79 | 87,426.48 | 90,176.70 | 104,114.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -696.34 | -774.86 | -900.04 | -1,130.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,814.88 | 2,338.56 | 2,338.56 | 2,338.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,541.77 | 30,232.76 | 28,956.02 | 29,131.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,303.08 | 117,439.24 | 116,037.32 | 115,982.90 | |
少数股东权益 | 7,894.94 | 8,177.53 | 7,992.72 | 7,864.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,198.02 | 125,616.78 | 124,030.04 | 123,847.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,737.81 | 213,043.25 | 214,206.73 | 227,962.04 |
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