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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,883.31 | 28,245.06 | 25,531.54 | 23,458.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,199.75 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 185.24 | 166.89 | 465.37 | 1,757.56 | |
| 应收账款 | 7,014.51 | 7,425.77 | 6,613.12 | 6,059.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,321.11 | 3,446.27 | 3,151.89 | 4,232.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,061.22 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
| 其他应收款 | 1,197.36 | 1,572.24 | 1,484.51 | 1,819.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,791.58 | 31,058.09 | 31,509.86 | 31,785.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,636.15 | 358.87 | 4,685.83 | 3,090.61 | |
| 流动资产合计 | 76,893.12 | 73,137.07 | 74,305.98 | 73,067.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,820.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,501.12 | 21,482.54 | 21,500.55 | 21,520.01 | |
| 投资性房地产 | 10,968.69 | 10,757.53 | 10,842.66 | 10,929.58 | |
| 在建工程(合计) | 27,397.73 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,397.73 | 37,691.63 | 36,638.33 | 35,815.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,005.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,005.84 | 14,530.41 | 14,357.71 | 14,488.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,681.13 | 6,324.51 | 6,379.96 | 6,435.41 | |
| 开发支出 | 473.32 | 484.71 | 484.62 | 484.62 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 320.63 | 339.61 | 354.67 | 370.98 | |
| 递延所得税资产 | 229.60 | 185.96 | 185.96 | 185.96 | |
| 其他非流动资产 | 2,422.82 | 1,394.32 | 1,431.95 | 977.00 | |
| 非流动资产合计 | 106,820.89 | 93,911.21 | 92,896.40 | 91,927.15 | |
| 资产总计 | 183,714.01 | 167,048.27 | 167,202.38 | 164,994.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,880.00 | 18,880.00 | 18,870.00 | 19,670.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,382.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,382.17 | 1,858.34 | 2,777.14 | 2,683.18 | |
| 预收款项 | 393.98 | 471.73 | 482.50 | 801.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 639.87 | 204.26 | 309.46 | 248.75 | |
| 应交税费 | 2,093.95 | 438.02 | 1,139.89 | 1,689.33 | |
| 其他应付款(合计) | 3,932.21 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,483.31 | 1,588.72 | 2,609.29 | 1,679.85 | |
| 其他应付款 | 2,448.90 | 2,693.92 | 2,178.28 | 2,023.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 31.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,853.20 | 28,135.00 | 29,366.55 | 30,796.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,061.56 | 10,944.56 | 11,230.44 | 9,970.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 910.70 | 946.75 | 933.10 | 916.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,425.00 | 6,736.25 | 6,736.25 | 6,340.00 | |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 长期递延收益 | 9,498.70 | 9,498.70 | 9,476.20 | 7,703.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,900.59 | 28,130.89 | 28,380.63 | 24,934.56 | |
| 负债合计 | 70,753.80 | 56,265.90 | 57,747.17 | 55,731.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,670.15 | 52,670.15 | 40,515.50 | 40,515.50 | |
| 资本公积 | 33,057.54 | 33,057.54 | 45,212.19 | 45,212.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,018.30 | -1,931.93 | -1,883.15 | -1,885.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,869.75 | 1,668.22 | 1,668.22 | 1,668.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,832.29 | 18,857.21 | 17,642.59 | 17,691.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,411.44 | 104,321.19 | 103,155.35 | 103,201.88 | |
| 少数股东权益 | 6,548.78 | 6,461.18 | 6,299.85 | 6,061.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,960.21 | 110,782.38 | 109,455.21 | 109,263.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,714.01 | 167,048.27 | 167,202.38 | 164,994.57 | |
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