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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,958.73 | 31,807.86 | 33,508.15 | 31,678.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,237.91 | -- | 9,819.10 | -- | |
| 应收票据 | 696.60 | 478.44 | 293.92 | 217.69 | |
| 应收账款 | 9,541.31 | 8,798.97 | 9,525.18 | 9,992.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,787.39 | 4,303.23 | 4,145.44 | 4,649.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,108.08 | -- | 2,143.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
| 其他应收款 | 1,244.22 | 1,460.76 | 1,279.51 | 1,122.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,663.26 | 81,881.80 | 80,026.29 | 77,025.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,597.49 | 3,024.45 | 3,795.08 | 2,397.14 | |
| 流动资产合计 | 142,352.86 | 132,619.37 | 133,437.43 | 127,946.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,333.00 | 1,353.00 | 1,323.00 | 1,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,364.12 | 21,330.44 | 21,660.59 | 21,671.85 | |
| 投资性房地产 | 15,693.39 | 10,357.23 | 10,448.25 | 10,543.57 | |
| 在建工程(合计) | 13,486.10 | -- | 12,930.73 | -- | |
| 在建工程 | 13,486.10 | 13,287.11 | 12,930.73 | 12,697.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,936.17 | -- | 42,023.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,936.17 | 41,707.45 | 42,023.74 | 42,543.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,597.98 | 7,629.96 | 7,696.12 | 7,762.28 | |
| 开发支出 | 473.32 | 473.32 | 473.32 | 473.32 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 282.41 | 308.42 | 339.65 | 370.85 | |
| 递延所得税资产 | 353.67 | 239.85 | 239.85 | 239.85 | |
| 其他非流动资产 | 869.72 | 1,365.26 | 1,395.47 | 1,483.28 | |
| 非流动资产合计 | 97,389.88 | 98,052.05 | 98,530.72 | 99,105.76 | |
| 资产总计 | 239,742.73 | 230,671.41 | 231,968.15 | 227,052.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,500.00 | 38,900.00 | 44,280.00 | 42,780.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,198.42 | -- | 27,031.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,198.42 | 22,155.07 | 27,031.90 | 28,467.42 | |
| 预收款项 | 22,183.63 | 14,868.97 | 8,693.22 | 3,621.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 228.24 | 156.03 | 287.83 | 172.83 | |
| 应交税费 | 2,526.14 | 2,531.78 | 1,903.19 | 1,660.22 | |
| 其他应付款(合计) | 9,704.82 | -- | 6,563.63 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 965.54 | 1,633.36 | 2,960.91 | 1,249.13 | |
| 其他应付款 | 8,739.28 | 6,268.05 | 3,602.71 | 2,851.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,706.04 | 4,206.04 | 4,206.04 | 4,565.59 | |
| 其他流动负债 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,047.82 | 90,719.30 | 92,965.81 | 85,367.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,378.97 | 4,378.97 | 4,378.97 | 6,519.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,120.71 | 1,169.11 | 1,154.86 | 1,140.61 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,925.00 | 8,075.00 | 8,075.00 | 7,925.00 | |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 长期递延收益 | 9,110.71 | 9,038.21 | 9,111.72 | 9,185.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,540.02 | 22,665.93 | 22,725.18 | 24,774.89 | |
| 负债合计 | 120,587.84 | 113,385.23 | 115,690.99 | 110,142.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
| 资本公积 | 17,256.50 | 17,256.50 | 17,256.50 | 17,256.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,340.21 | -1,790.72 | -1,716.94 | -1,662.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,128.40 | 1,942.13 | 1,942.13 | 1,942.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,344.76 | 24,054.31 | 23,125.21 | 23,930.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,860.64 | 109,933.41 | 109,078.09 | 109,937.64 | |
| 少数股东权益 | 7,294.26 | 7,352.77 | 7,199.07 | 6,972.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,154.90 | 117,286.18 | 116,277.16 | 116,910.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,742.73 | 230,671.41 | 231,968.15 | 227,052.68 | |
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