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复旦复华(600624) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,359.92 | 27,064.72 | 23,187.01 | 15,508.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,950.47 | -- | 8,374.14 | -- | |
应收票据 | 364.72 | 860.24 | 618.42 | 547.21 | |
应收账款 | 8,585.75 | 7,749.83 | 7,755.72 | 6,897.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,407.55 | 4,096.00 | 3,588.99 | 7,766.69 | |
其他应收款(合计) | 1,882.18 | -- | 1,900.50 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
其他应收款 | 1,018.31 | 1,115.40 | 1,036.64 | 1,048.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,568.38 | 45,970.74 | 42,518.42 | 36,290.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,667.30 | 1,843.50 | 1,878.17 | 7,936.46 | |
流动资产合计 | 131,835.80 | 89,564.29 | 81,447.23 | 76,859.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,320.00 | 11,320.00 | 10,820.00 | 10,820.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,475.03 | 21,489.14 | 21,499.55 | 21,536.72 | |
投资性房地产 | 10,634.47 | 10,711.42 | 10,800.14 | 10,878.65 | |
在建工程(合计) | 12,632.18 | -- | 28,885.00 | -- | |
在建工程 | 12,632.18 | 29,457.75 | 28,885.00 | 28,100.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,720.60 | -- | 25,782.65 | -- | |
固定资产净额 | 42,720.60 | 25,490.08 | 25,782.65 | 25,703.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,809.25 | 6,544.16 | 6,602.72 | 6,623.50 | |
开发支出 | 473.32 | 485.32 | 485.32 | 485.32 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 402.44 | 443.38 | 461.37 | 297.51 | |
递延所得税资产 | 239.85 | 229.60 | 229.60 | 229.60 | |
其他非流动资产 | 955.89 | 1,855.20 | 1,885.41 | 2,400.28 | |
非流动资产合计 | 98,663.02 | 108,026.05 | 107,451.76 | 107,075.45 | |
资产总计 | 230,498.82 | 197,590.33 | 188,898.98 | 183,934.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,780.00 | 41,280.00 | 34,780.00 | 30,780.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,062.16 | -- | 2,565.13 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 33,062.16 | 4,472.40 | 2,565.13 | 2,552.42 | |
预收款项 | 631.87 | 456.32 | 389.92 | 379.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 485.23 | 434.04 | 533.56 | 179.43 | |
应交税费 | 3,707.43 | 1,035.55 | 1,410.29 | 2,132.55 | |
其他应付款(合计) | 4,497.18 | -- | 5,773.81 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,249.13 | 1,649.47 | 2,933.41 | 1,353.31 | |
其他应付款 | 3,248.05 | 3,169.53 | 2,840.40 | 2,127.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,565.59 | 3,502.18 | -- | 1,500.00 | |
其他流动负债 | 0.46 | 24.55 | 26.71 | 28.87 | |
流动负债合计 | 89,729.93 | 56,024.05 | 45,479.41 | 41,033.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,519.42 | 7,559.37 | 11,061.56 | 11,061.56 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,126.36 | 951.65 | 938.00 | 924.35 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,925.00 | 7,675.00 | 7,675.00 | 7,425.00 | |
递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
长期递延收益 | 9,258.73 | 9,391.24 | 9,427.06 | 9,462.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,834.14 | 25,581.90 | 29,106.25 | 28,878.42 | |
负债合计 | 114,564.07 | 81,605.94 | 74,585.66 | 69,911.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 52,670.15 | 52,670.15 | |
资本公积 | 17,256.50 | 17,256.50 | 33,057.54 | 33,057.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,569.15 | -1,682.70 | -1,697.82 | -1,763.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,942.13 | 1,869.75 | 1,869.75 | 1,869.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,995.31 | 23,069.46 | 21,574.56 | 21,552.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 109,095.98 | 108,984.21 | 107,474.18 | 107,386.29 | |
少数股东权益 | 6,838.77 | 7,000.18 | 6,839.14 | 6,636.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,934.75 | 115,984.39 | 114,313.32 | 114,022.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,498.82 | 197,590.33 | 188,898.98 | 183,934.69 |
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