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复旦复华(600624) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,724.33 | 37,183.70 | 32,005.07 | 25,647.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,112.50 | 12,708.99 | 12,058.90 | 12,678.32 | |
应收票据 | 444.35 | 675.94 | 933.80 | 992.19 | |
应收账款 | 10,668.15 | 12,033.05 | 11,125.09 | 11,686.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 725.95 | 1,750.09 | 2,480.77 | 2,283.05 | |
其他应收款(合计) | 3,557.81 | 2,236.54 | 2,296.14 | 2,451.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
其他应收款 | 2,693.95 | -- | 1,432.28 | 1,587.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 108,733.27 | 104,557.19 | 99,842.00 | 101,860.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,658.88 | 4,963.74 | 5,289.76 | 4,248.35 | |
流动资产合计 | 165,512.73 | 163,400.25 | 153,972.62 | 149,169.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,360.68 | 21,435.69 | 21,466.37 | 21,532.66 | |
投资性房地产 | 15,239.03 | 15,354.71 | 15,469.16 | 15,565.10 | |
在建工程(合计) | 13,486.10 | 13,486.10 | 13,486.10 | 13,499.77 | |
在建工程 | 13,486.10 | 13,486.10 | 13,486.10 | 13,499.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,652.51 | 35,101.73 | 35,392.22 | 35,517.63 | |
固定资产净额 | 34,652.51 | 35,101.73 | 35,392.22 | 35,517.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,352.53 | 7,419.65 | 7,466.85 | 7,532.77 | |
开发支出 | 425.47 | 433.32 | 473.32 | 473.32 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 166.52 | 196.48 | 224.84 | 253.20 | |
递延所得税资产 | 302.83 | 353.67 | 353.67 | 353.67 | |
其他非流动资产 | 569.33 | 599.54 | 807.30 | 659.96 | |
非流动资产合计 | 94,888.00 | 95,713.88 | 96,472.83 | 96,721.08 | |
资产总计 | 260,400.73 | 259,114.13 | 250,445.45 | 245,890.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,911.14 | 38,909.14 | 37,673.03 | 36,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,835.83 | 13,377.36 | 15,388.83 | 23,863.18 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,835.83 | -- | 15,388.83 | 23,863.18 | |
预收款项 | 47,551.82 | 48,084.59 | 42,086.53 | 31,101.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 210.78 | 171.05 | 288.29 | 208.11 | |
应交税费 | 2,539.31 | 2,551.74 | 2,132.77 | 1,649.94 | |
其他应付款(合计) | 11,464.66 | 13,529.10 | 11,777.90 | 8,715.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 349.51 | 1,222.96 | 2,613.89 | 902.11 | |
其他应付款 | 11,115.15 | -- | 9,164.01 | 7,813.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,378.97 | -- | -- | 1,706.04 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 120,892.51 | 116,622.98 | 109,347.35 | 104,143.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 4,378.97 | 4,378.97 | 4,378.97 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,165.29 | 1,163.46 | 1,149.21 | 1,134.96 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | |
递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
长期递延收益 | 8,863.93 | 8,890.20 | 8,963.70 | 9,037.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,958.86 | 21,362.25 | 21,421.51 | 21,480.76 | |
负债合计 | 137,851.36 | 137,985.23 | 130,768.86 | 125,624.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
资本公积 | 17,171.58 | 17,134.20 | 17,134.20 | 17,256.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -939.29 | -1,290.81 | -1,296.57 | -1,367.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,338.56 | 2,128.40 | 2,128.40 | 2,128.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,701.38 | 26,935.90 | 25,655.33 | 26,325.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,743.43 | 113,378.89 | 112,092.56 | 112,814.09 | |
少数股东权益 | 7,805.94 | 7,750.01 | 7,584.03 | 7,451.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,549.37 | 121,128.90 | 119,676.59 | 120,265.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,400.73 | 259,114.13 | 250,445.45 | 245,890.16 |
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