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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,917.92 | 31,951.93 | 35,078.61 | 32,422.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,648.99 | 10,001.23 | 9,326.50 | 9,512.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 11.00 | |
| 应收账款 | 8,648.99 | 10,001.23 | 9,326.50 | 9,501.68 | |
| 应收款项融资 | 360.20 | 405.22 | 708.69 | 1,275.95 | |
| 预付款项 | 63.19 | 166.49 | 192.66 | 180.37 | |
| 其他应收款(合计) | 986.46 | 1,307.45 | 1,197.10 | 1,227.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,197.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,575.23 | 67,256.50 | 62,942.04 | 64,704.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,859.35 | 2,760.99 | 2,462.08 | 3,293.24 | |
| 流动资产合计 | 109,414.30 | 113,854.68 | 111,912.55 | 112,621.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,908.21 | 2,016.19 | 2,040.55 | 2,040.56 | |
| 投资性房地产 | 17,352.99 | 17,430.79 | 17,559.16 | 17,688.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | 12,943.87 | 12,923.53 | 12,923.53 | |
| 在建工程 | -- | -- | 12,923.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,122.63 | 30,900.36 | 30,969.34 | 31,282.96 | |
| 固定资产净额 | 43,122.63 | -- | 30,969.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,975.03 | 4,262.35 | 4,503.58 | 4,726.37 | |
| 无形资产 | 7,171.43 | 7,236.15 | 7,306.07 | 7,384.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 103.69 | 148.19 | 153.98 | 128.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,191.37 | 547.14 | 547.14 | 547.14 | |
| 其他非流动资产 | 375.65 | 364.75 | 512.82 | 620.28 | |
| 非流动资产合计 | 76,626.60 | 77,199.63 | 77,897.37 | 78,766.66 | |
| 资产总计 | 186,040.90 | 191,054.31 | 189,809.92 | 191,388.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,900.00 | 41,700.00 | 45,300.00 | 49,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,977.98 | 5,896.96 | 6,367.11 | 7,630.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 5,977.98 | 5,896.96 | 5,367.11 | 6,630.34 | |
| 预收款项 | 175.20 | 495.39 | 212.65 | 182.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 708.52 | 370.06 | 514.05 | 438.97 | |
| 应交税费 | 2,329.58 | 2,289.11 | 1,752.82 | 2,405.00 | |
| 其他应付款(合计) | 19,237.55 | 10,602.40 | 11,674.86 | 9,736.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | |
| 其他应付款 | 18,765.35 | -- | 11,202.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,535.23 | 1,110.89 | 1,420.55 | 1,045.56 | |
| 其他流动负债 | 25.04 | 74.66 | 8.88 | 8.65 | |
| 流动负债合计 | 66,445.96 | 67,055.85 | 71,495.34 | 75,406.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,070.00 | 7,480.00 | 3,880.00 | 780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,099.68 | 3,404.73 | 3,771.50 | 3,793.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,063.52 | 1,173.56 | 1,161.69 | 1,149.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,179.67 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 长期递延收益 | 7,711.72 | 7,795.07 | 7,867.79 | 7,942.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,129.22 | 24,858.01 | 21,685.61 | 18,669.72 | |
| 负债合计 | 94,575.18 | 91,913.86 | 93,180.96 | 94,075.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
| 资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | |
| 减：库存股 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | |
| 其他综合收益 | -2,845.72 | -3,677.96 | -3,595.17 | -3,050.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,656.46 | 3,007.96 | 3,007.96 | 3,007.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -618.52 | 6,728.95 | 6,686.30 | 6,873.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,333.20 | 88,199.93 | 88,240.06 | 88,972.70 | |
| 少数股东权益 | 11,132.51 | 10,940.52 | 8,388.89 | 8,339.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,465.72 | 99,140.45 | 96,628.96 | 97,312.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,040.90 | 191,054.31 | 189,809.92 | 191,388.54 | |
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